2020-06-30 | 2019-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 767,887.72 | 2,253,855.40 |
结算备付金 | 0.00 | 695,684.06 |
存出保证金 | 6,431.20 | 12,722.86 |
交易性金融资产 | 4,513,465.00 | 35,153,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 4,513,465.00 | 35,153,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 81,317.73 | 575,011.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 6,020.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 5,369,101.65 | 38,696,294.20 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 15,999.57 | 1,345,522.04 |
应付管理人报酬 | 1,372.07 | 31,033.65 |
应付托管费 | 457.36 | 10,344.54 |
应付销售服务费 | 549.56 | 14,949.53 |
应付交易费用 | 0 | 9056.73 |
应交税费 | 0.00 | 11,559.73 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 18,944.48 | 30,003.72 |
负债合计 | 37,323.04 | 1,452,469.94 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 5,328,643.40 | 37,385,386.27 |
未分配利润 | 3,135.21 | -141,562.01 |
所有者权益合计 | 5,331,778.61 | 37,243,824.26 |
负债和所有者权益总计 | 5,369,101.65 | 38,696,294.20 |