2020-06-30 | 2019-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 3,714,777.34 | 131,147,052.44 |
结算备付金 | 280,555.20 | 3,797,708.95 |
存出保证金 | 55,996.65 | 63,954.35 |
交易性金融资产 | 37,402,343.23 | 94,608,802.94 |
其中:股票投资 | 37,402,343.23 | 94,608,802.94 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 139,700,000.00 |
应收证券清算款 | 6,928,768.26 | 0.00 |
应收利息 | 728.92 | 24,661.16 |
应收股利 | 8,207.46 | 0.00 |
应收申购款 | 215,871.63 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 48,607,248.69 | 369,342,179.84 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 277,445.00 |
应付赎回款 | 7,468,395.90 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 79,932.25 | 464,587.91 |
应付托管费 | 13,322.06 | 77,431.32 |
应付销售服务费 | 295.81 | 5,514.17 |
应付交易费用 | 213537.14 | 220051.62 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 95,113.15 | 50,000.00 |
负债合计 | 7,870,596.31 | 1,095,030.02 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 34,289,337.40 | 364,909,901.33 |
未分配利润 | 6,447,314.98 | 3,337,248.49 |
所有者权益合计 | 40,736,652.38 | 368,247,149.82 |
负债和所有者权益总计 | 48,607,248.69 | 369,342,179.84 |