2020-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 1,084,479.39 |
结算备付金 | 355,996.83 |
存出保证金 | 18,577.53 |
交易性金融资产 | 109,455,569.70 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 109,455,569.70 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 1,679,112.78 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 112,593,736.23 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 11,734,874.95 |
应付证券清算款 | 228.82 |
应付赎回款 | 21,512.98 |
应付管理人报酬 | 24,767.24 |
应付托管费 | 8,255.77 |
应付销售服务费 | 0.00 |
应付交易费用 | 6646.31 |
应交税费 | 0.00 |
应付利息 | 1,648.70 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 75,556.25 |
负债合计 | 11,873,491.02 |
所有者权益 | |
实收基金 | 100,496,159.23 |
未分配利润 | 224,085.98 |
所有者权益合计 | 100,720,245.21 |
负债和所有者权益总计 | 112,593,736.23 |