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平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A(008461)资产负债表
  2020-03-31
资产
银行存款 0.00
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 0.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 106,802,213.20
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 2,802.00
应收股利 0.00
应收申购款 195,063.32
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 0.00
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 0.00
应付托管费 0.00
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 0.00
负债合计 0.00
所有者权益
实收基金 0.00
未分配利润 0.00
所有者权益合计 0.00
负债和所有者权益总计 0.00
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