2020-06-30 | 2020-05-08 | |
资产 | ||
银行存款 | 3,800,280.16 | 222,383,385.46 |
结算备付金 | 2,566,715.02 | 0.00 |
存出保证金 | 72,150.52 | 241.68 |
交易性金融资产 | 49,521,766.77 | 68,531,626.33 |
其中:股票投资 | 49,521,766.77 | 68,531,626.33 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 1,176.54 | 99,098.32 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 78,706.96 | 116,781.24 |
资产总计 | 56,040,795.97 | 291,131,133.03 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 1,192,401.76 | 68,524,034.04 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 8,277.69 | 7,297.44 |
应付托管费 | 2,759.23 | 2,432.48 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 345356.32 | 64880.99 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 3,008,732.57 | 16,819.60 |
负债合计 | 4,557,527.57 | 68,615,464.55 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 48,524,620.00 | 222,524,620.00 |
未分配利润 | 2,958,648.40 | -8,951.52 |
所有者权益合计 | 51,483,268.40 | 222,515,668.48 |
负债和所有者权益总计 | 56,040,795.97 | 291,131,133.03 |