首页 - 基金 - 广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979) - 资产负债表
广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979)资产负债表
  2020-02-07
资产
银行存款 244,244,430.63
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 598,431.00
其中:股票投资 598,431.00
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 234,560.30
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 245,077,421.93
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 14,057.47
应付托管费 4,685.83
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 57,890.56
负债合计 76,633.86
所有者权益
实收基金 244,928,947.00
未分配利润 71,841.07
所有者权益合计 245,000,788.07
负债和所有者权益总计 245,077,421.93
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-