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建信易盛郑商所能源化工期货ETF(159981)资产负债表
  2020-01-10
资产
银行存款 35,630.88
结算备付金 457,471,467.30
存出保证金 25,991,259.40
交易性金融资产 0.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 700,000.00
应收证券清算款 149.01
应收利息 477,589.52
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 484,676,096.11
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 66,721.15
应付托管费 13,344.23
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 18,430.67
负债合计 98,496.05
所有者权益
实收基金 484,536,957.00
未分配利润 40,643.06
所有者权益合计 484,577,600.06
负债和所有者权益总计 484,676,096.11
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