| 2020-06-30 | 2020-03-09 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 13,281,955.58 | 663,502,962.62 |
| 结算备付金 | 282,046.40 | 0.00 |
| 存出保证金 | 536,453.01 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 379,141,693.31 | 394,381,309.97 |
| 其中：股票投资 | 379,141,693.31 | 394,381,309.97 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 96,356.79 | 0.00 |
| 应收利息 | 2,978.69 | 518,762.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 393,341,483.78 | 1,058,403,034.70 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 3,072,219.96 | 135,632,438.55 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 208,883.24 | 114,543.78 |
| 应付托管费 | 41,776.64 | 22,908.74 |
| 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付交易费用 | 75193.52 | 371959.62 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 2,789,767.44 | 8,400.38 |
| 负债合计 | 6,187,840.80 | 136,158,134.59 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 370,554,846.00 | 932,554,846.00 |
| 未分配利润 | 16,598,796.98 | -10,309,945.89 |
| 所有者权益合计 | 387,153,642.98 | 922,244,900.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 393,341,483.78 | 1,058,403,034.70 |
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