国企红利(501059)资产负债表
  2018-07-19
资产
银行存款 129,447,500.58
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 0.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 82,100,000.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 59,922.54
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 211,607,423.12
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 46,365.58
应付托管费 11,591.41
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 11,539.62
负债合计 69,496.61
所有者权益
实收基金 211,547,463.84
未分配利润 -9,537.33
所有者权益合计 211,537,926.51
负债和所有者权益总计 211,607,423.12