AH50C(501068)资产负债表
  2018-12-28
资产
银行存款 1,192,083.91
结算备付金 217,061,643.84
存出保证金 0.00
交易性金融资产 0.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 145,100,000.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 425,540.98
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 363,779,268.73
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 183,176.67
应付托管费 34,345.56
应付销售服务费 74,246.51
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 4,579.42
负债合计 296,348.16
所有者权益
实收基金 363,255,439.79
未分配利润 227,480.78
所有者权益合计 363,482,920.57
负债和所有者权益总计 363,779,268.73