国债十年(511290)资产负债表
  2018-04-20
资产
银行存款 10,538,823.18
结算备付金 410,044.72
存出保证金 0.00
交易性金融资产 204,702,200.00
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 204,702,200.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 2,502,629.33
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 218,153,697.23
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 2,900,000.00
应付证券清算款 10,306,547.56
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 33,260.15
应付托管费 11,086.73
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 800
应交税费 0.00
应付利息 -4,365.04
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 49,866.51
负债合计 13,297,195.91
所有者权益
实收基金 201,576,998.00
未分配利润 3,279,503.32
所有者权益合计 204,856,501.32
负债和所有者权益总计 218,153,697.23