2017-12-31 | 2017-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 368,532.17 | 65,061,564.51 |
结算备付金 | 256,440.14 | 9,667,684.26 |
存出保证金 | 1,713.25 | 1,705.34 |
交易性金融资产 | 4,254,012.20 | 150,071,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 4,254,012.20 | 150,071,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 2,000,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 1,249.32 |
应收利息 | 233,747.27 | 2,344,095.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 5,114,445.03 | 229,147,298.80 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 100.40 |
应付管理人报酬 | 2,845.41 | 132,908.41 |
应付托管费 | 812.98 | 37,973.83 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 375 | 1975 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 150,000.00 | 128,248.04 |
负债合计 | 154,033.39 | 301,205.68 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 4,744,931.45 | 226,953,490.66 |
未分配利润 | 215,480.19 | 1,892,602.46 |
所有者权益合计 | 4,960,411.64 | 228,846,093.12 |
负债和所有者权益总计 | 5,114,445.03 | 229,147,298.80 |