2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
资产 | ||||
银行存款 | 335,995.15 | 373,005.64 | 643,549.34 | 4,526,669.70 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 56,827.95 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,798,922.32 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,924,922.32 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,874,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,534.23 |
应收利息 | 0.00 | 39.26 | 62.85 | 475,661.53 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 49.95 | 319.82 | 254.67 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 336,002.85 | 373,094.85 | 643,932.01 | 69,357,870.40 |
负 债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 9.12 | 493.34 | 3,048.60 | 73,122.71 |
应付管理人报酬 | 161.91 | 180.54 | 316.25 | 35,119.75 |
应付托管费 | 53.96 | 60.16 | 105.42 | 11,706.57 |
应付销售服务费 | 94.86 | 103.37 | 170.98 | 3,158.20 |
应付交易费用 | 0 | 10.03 | 0 | 830.79 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 9,459.40 | 14,501.24 | 20,689.47 | 119,118.86 |
负债合计 | 9,779.25 | 15,348.68 | 24,330.72 | 243,056.88 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 286,071.87 | 299,297.68 | 505,980.64 | 56,496,461.23 |
未分配利润 | 40,151.73 | 58,448.49 | 113,620.65 | 12,618,352.29 |
所有者权益合计 | 326,223.60 | 357,746.17 | 619,601.29 | 69,114,813.52 |
负债和所有者权益总计 | 336,002.85 | 373,094.85 | 643,932.01 | 69,357,870.40 |