诺德天富灵活配置混合(005295)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺德天富灵活配置混合(005295) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德天富灵活配置混合(005295)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,932.51	130,362.01	544,434.17	76,431.50
存出保证金	43,515.35	122,876.55	159,351.91	42,481.33
交易性金融资产	73,186,721.70	64,130,745.80	70,323,338.63	112,106,723.70
其中：股票投资	73,186,721.70	53,761,098.40	70,323,338.63	112,106,723.70
债券投资	-	10,369,647.40	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,673,882.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	39.95	377.45	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,584,627.89	105,533,390.79	113,171,458.44	121,835,076.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	13,605.99	295.54	58.60	1,409.59
应付管理人报酬	58,308.40	52,288.54	66,180.42	58,801.39
应付托管费	9,718.09	8,714.77	11,030.06	9,800.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,147.14	124,837.94	439,508.95	124,219.70
负债合计	264,779.62	186,136.79	516,778.03	194,230.94
所有者权益
实收基金	108,258,213.46	109,084,347.36	108,792,457.09	126,880,931.19
未分配利润	6,061,634.81	-3,737,093.36	3,862,223.32	-5,240,085.86
所有者权益合计	114,319,848.27	105,347,254.00	112,654,680.41	121,640,845.33
负债及所有者权益总计	114,584,627.89	105,533,390.79	113,171,458.44	121,835,076.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年