天治量化核心精选混合A(006877)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治量化核心精选混合A(006877)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,680.88	60,242.58	15,774.48	52,926.45
存出保证金	13,730.16	6,654.22	6,375.93	3,635.49
交易性金融资产	4,307,092.00	7,384,165.00	3,143,027.80	6,130,791.00
其中：股票投资	4,307,092.00	7,384,165.00	3,143,027.80	6,130,791.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	84,727.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,152.94	566,314.33	36,424.59	15,085.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,783,681.95	9,049,655.79	3,515,896.64	6,591,430.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	257,562.29	-	-
应付赎回款	16,561.49	274,051.99	56,628.02	30,604.51
应付管理人报酬	5,068.72	8,390.56	4,087.59	6,382.14
应付托管费	422.40	699.24	340.62	531.85
应付销售服务费	658.10	1,191.91	568.71	985.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,777.13	16,827.77	15,721.96	39,519.07
负债合计	26,487.84	558,723.76	77,346.90	78,022.95
所有者权益
实收基金	9,916,810.89	17,728,986.86	6,284,056.21	13,284,369.52
未分配利润	-5,159,616.78	-9,238,054.83	-2,845,506.47	-6,770,962.18
所有者权益合计	4,757,194.11	8,490,932.03	3,438,549.74	6,513,407.34
负债及所有者权益总计	4,783,681.95	9,049,655.79	3,515,896.64	6,591,430.29

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