2020-12-31 | 2020-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 5,500,431,032.45 | 2,841,787.78 |
结算备付金 | 0.00 | 18,779,241.74 |
存出保证金 | 0.00 | 7,609.22 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 263,955.56 | 99,219,249.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 7,269,054,201.28 |
资产总计 | 5,500,694,988.01 | 7,389,902,089.93 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 1,827,919,988.11 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 434,761.68 | 682,967.87 |
应付托管费 | 289,841.10 | 455,311.92 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 48639.11 | 85916.23 |
应交税费 | 320,401.35 | 412,132.30 |
应付利息 | 0.00 | 647,024.41 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 216,999.88 | 118,398.38 |
负债合计 | 1,310,643.12 | 1,830,321,739.22 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 5,482,626,574.12 | 5,482,626,574.12 |
未分配利润 | 16,757,770.77 | 76,953,776.59 |
所有者权益合计 | 5,499,384,344.89 | 5,559,580,350.71 |
负债和所有者权益总计 | 5,500,694,988.01 | 7,389,902,089.93 |