| 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
| 资产 | ||
| 银行存款 | 72,119,517.58 | 48,093,384.31 |
| 结算备付金 | 582,741.63 | 1,202,356.12 |
| 存出保证金 | 217,866.46 | 453,745.52 |
| 交易性金融资产 | 680,351,261.53 | 494,682,871.80 |
| 其中：股票投资 | 680,351,261.53 | 494,682,871.80 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收证券清算款 | 4,213,754.63 | 4,647,413.08 |
| 应收利息 | 16,336.04 | 9,851.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应收申购款 | 2,293,621.14 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
| 资产总计 | 759,795,099.01 | 549,089,621.88 |
| 负 债 | ||
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,540,250.51 | 15,723,516.11 |
| 应付管理人报酬 | 961,643.87 | 680,660.51 |
| 应付托管费 | 160,273.98 | 113,443.42 |
| 应付销售服务费 | 122,678.53 | 48,560.88 |
| 应付交易费用 | 320182.02 | 945383.44 |
| 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付利润 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他负债 | 191,818.95 | 121,230.62 |
| 负债合计 | 10,296,847.86 | 17,632,794.98 |
| 所有者权益 | ||
| 实收基金 | 606,979,742.34 | 422,973,863.48 |
| 未分配利润 | 142,518,508.81 | 108,482,963.42 |
| 所有者权益合计 | 749,498,251.15 | 531,456,826.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 759,795,099.01 | 549,089,621.88 |
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