太平智选一年定开股票(009794)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平智选一年定开股票(009794)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,257,858.30	6,059,212.69	7,038,323.78	5,900,484.66
存出保证金	487,376.29	410,516.94	262,933.76	113,111.87
交易性金融资产	494,455,202.95	389,713,537.02	380,107,498.30	311,823,169.78
其中：股票投资	481,199,652.00	387,944,032.06	378,331,391.73	310,856,112.25
债券投资	13,255,550.95	1,769,504.96	1,776,106.57	967,057.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,860,600.78	-	4,864,054.68	21,271,690.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	537,416,891.29	422,949,686.47	418,715,888.02	376,793,624.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,033,256.02	1,203,119.04	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	527,217.37	407,629.47	433,408.55	375,309.38
应付托管费	87,869.54	67,938.25	72,234.74	62,551.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62.23	10.14	20.04	11.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	667,404.34	524,045.61	1,050,734.76	632,259.49
负债合计	6,315,809.50	2,202,742.51	1,556,398.09	1,070,132.20
所有者权益
实收基金	499,999,306.55	509,999,835.23	509,999,835.23	509,999,824.32
未分配利润	31,101,775.24	-89,252,891.27	-92,840,345.30	-134,276,332.50
所有者权益合计	531,101,081.79	420,746,943.96	417,159,489.93	375,723,491.82
负债及所有者权益总计	537,416,891.29	422,949,686.47	418,715,888.02	376,793,624.02

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