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蜂巢丰瑞债券A(010084)资产负债表
  2021-06-30
资产
银行存款 4,862.96
结算备付金 0.00
存出保证金 3,674.63
交易性金融资产 42,082.30
其中:股票投资 0.00
基金投资 0.00
债券投资 42,082.30
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 0.00
应收利息 727.99
应收股利 0.00
应收申购款 0.00
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 51,347.88
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 10.38
应付管理人报酬 10.20
应付托管费 2.70
应付销售服务费 0.60
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 10,000.08
负债合计 10,023.96
所有者权益
实收基金 39,773.21
未分配利润 1,550.71
所有者权益合计 41,323.92
负债和所有者权益总计 51,347.88
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