人保鑫瑞中短债债券E(022591)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

人保鑫瑞中短债债券E(022591)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,711.86	179,155.66	1,566,747.38
存出保证金	6,705.86	3,414.87	15,774.25
交易性金融资产	1,390,384,742.07	508,890,943.66	294,073,568.69
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,390,384,742.07	508,890,943.66	294,073,568.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	62,005,774.84	10,001,054.79	20,001,599.25
应收证券清算款	-	10,460,459.33	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	42,602.94	21,137.96	32,317.48
其他资产	-	-	-
资产总计	1,461,141,720.72	544,014,147.11	337,408,141.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	17,004,609.46
应付证券清算款	641,241.72	-	-
应付赎回款	20,507.38	136,572.11	3,256.51
应付管理人报酬	256,973.53	118,996.23	61,895.23
应付托管费	42,828.91	19,832.71	10,315.84
应付销售服务费	15,215.18	15,502.01	7,565.21
应付交易费用	-	-	-
应交税费	36,415.42	22,659.34	21,128.28
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	192,379.75	96,645.23	30,771.75
负债合计	1,205,561.89	410,207.63	17,139,542.28
所有者权益
实收基金	1,248,356,992.10	468,251,635.73	279,115,588.15
未分配利润	211,579,166.73	75,352,303.75	41,153,011.01
所有者权益合计	1,459,936,158.83	543,603,939.48	320,268,599.16
负债及所有者权益总计	1,461,141,720.72	544,014,147.11	337,408,141.44

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