摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C(024773)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
358,023,749.20 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
444,198.20 |
| 应收申购款 |
7,723,801.51 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
396,452,762.24 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
15,486,912.81 |
| 应付管理人报酬 |
10,210.00 |
| 应付托管费 |
2,042.00 |
| 应付销售服务费 |
60,110.80 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
15,806.26 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
108,000.00 |
| 负债合计 |
15,683,081.87 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
362,204,130.52 |
| 未分配利润 |
18,565,549.85 |
| 所有者权益合计 |
380,769,680.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
396,452,762.24 |
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