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招商先锋混合(217005)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,937,802.76	724,684.01	2,618,588.44	1,442,504.73
存出保证金	160,928.44	219,800.59	233,073.68	182,519.15
交易性金融资产	566,354,900.35	604,516,524.78	566,835,052.57	653,028,719.95
其中：股票投资	445,266,039.63	470,360,568.97	427,964,749.01	504,563,998.33
债券投资	121,088,860.72	134,155,955.81	138,870,303.56	148,464,721.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	119,818.57	2,876,369.58	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	41,124.62	23,378.06	84,876.82	22,734.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	586,801,006.88	620,263,383.03	594,155,944.80	693,101,200.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,425,305.87	-	11,505,754.31	6,836,097.57
应付赎回款	993,899.17	787,699.52	456,096.02	418,135.17
应付管理人报酬	590,853.94	624,454.11	619,969.02	680,735.71
应付托管费	98,475.64	104,075.68	103,328.14	113,455.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	272,982.93	272,982.80	272,982.80	272,982.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	582,404.58	390,792.62	862,670.41	1,122,286.70
负债合计	9,963,922.13	2,180,004.73	13,820,800.70	9,443,693.91
所有者权益
实收基金	871,519,534.18	940,951,036.06	985,778,585.94	1,032,552,372.92
未分配利润	-294,682,449.43	-322,867,657.76	-405,443,441.84	-348,894,866.37
所有者权益合计	576,837,084.75	618,083,378.30	580,335,144.10	683,657,506.55
负债及所有者权益总计	586,801,006.88	620,263,383.03	594,155,944.80	693,101,200.46

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