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基金公告

摩根货币A(370010)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	774,392,963.08	880,696,120.16	900,593,797.18	1,054,182,923.23
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	25,525,096,228.19	35,776,519,411.16	25,401,921,686.48	21,551,528,094.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,525,096,228.19	35,776,519,411.16	25,401,921,686.48	21,551,528,094.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,926,734,679.83	22,210,449,328.99	22,172,449,596.67	12,772,246,214.69
应收证券清算款	1,422,003,556.45	502,496,206.04	1,716,293,215.34	700,355,689.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	51,379.91	114,220.00	500,050,914.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,924,228,750.97	66,047,464,885.33	66,611,469,766.37	50,476,293,672.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,422,003,000.00	502,641,000.00	1,716,515,000.00	700,407,509.17
应付赎回款	1,600.00	471,359.58	48,103.17	6,655.67
应付管理人报酬	18,882,089.19	17,059,458.55	16,303,850.15	16,312,523.18
应付托管费	5,859,958.72	5,294,314.77	5,059,815.55	4,943,188.83
应付销售服务费	663,821.62	599,821.46	572,434.36	503,600.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	214,962.84	270,890.94	437,888.49	452,751.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	17,795,056.86	15,488,886.86	17,441,500.87	14,234,772.93
其他负债	365,542.50	317,794.25	1,484,057.50	389,238.62
负债合计	1,465,786,031.73	542,143,526.41	1,757,862,650.09	737,250,240.43
所有者权益
实收基金	76,458,442,719.24	65,505,321,358.92	64,853,607,116.28	49,739,043,432.04
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	76,458,442,719.24	65,505,321,358.92	64,853,607,116.28	49,739,043,432.04
负债及所有者权益总计	77,924,228,750.97	66,047,464,885.33	66,611,469,766.37	50,476,293,672.47

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