2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-07-13 | |
资产 | |||
银行存款 | 5,883,924.75 | 2,917,846.57 | 442,399,595.00 |
结算备付金 | 91,166.12 | 573,492.16 | 0.00 |
存出保证金 | 366,917.31 | 1,042,817.13 | 0.00 |
交易性金融资产 | 221,456,363.48 | 230,026,665.62 | 0.00 |
其中:股票投资 | 221,456,363.48 | 230,026,665.62 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 160,550.90 | 1,265,164.91 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 1,530.23 | 8,847.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 107,372.16 |
资产总计 | 227,958,922.56 | 235,827,516.62 | 442,515,815.15 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 3,821,069.73 | 1,557,067.07 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 90,976.79 | 100,864.67 | 0.00 |
应付托管费 | 18,195.35 | 20,172.93 | 0.00 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 229065.52 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 232,976.87 | 110,685.00 | 232.56 |
负债合计 | 4,163,218.74 | 2,017,855.19 | 232.56 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 226,399,595.00 | 220,399,595.00 | 442,399,595.00 |
未分配利润 | -2,603,891.18 | 13,410,066.43 | 115,987.59 |
所有者权益合计 | 223,795,703.82 | 233,809,661.43 | 442,515,582.59 |
负债和所有者权益总计 | 227,958,922.56 | 235,827,516.62 | 442,515,815.15 |