金元顺安价值增长混合(620004)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安价值增长混合(620004)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	116,279.93	998,165.50	648,012.51	250,110.78
存出保证金	30,358.32	40,414.75	46,588.76	52,964.74
交易性金融资产	17,509,533.82	59,665,570.57	78,870,791.40	108,235,132.58
其中：股票投资	16,498,378.75	55,748,381.72	72,794,987.56	101,633,634.63
债券投资	1,011,155.07	3,917,188.85	6,075,803.84	6,601,497.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	999,674.52	7,500,000.00	12,998,840.55	8,000,000.00
应收证券清算款	500,406.85	2,376,102.39	2,067,171.47	90,932.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,528.49	700.97	1,529.73	3,208.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,487,708.31	72,046,612.80	98,181,924.00	120,088,894.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	398,090.18	1,984,209.10	1,924,848.18	66,596.84
应付赎回款	5,730.58	105,827.47	2,590.22	1,286.53
应付管理人报酬	24,203.85	66,436.84	97,360.62	110,047.94
应付托管费	4,033.97	11,072.84	16,226.77	18,341.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.63	2.92	4.55	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,562.35	110,460.76	232,522.51	170,628.65
负债合计	571,621.56	2,278,009.93	2,273,552.85	366,901.28
所有者权益
实收基金	27,907,919.61	113,432,491.55	159,890,871.38	209,819,863.60
未分配利润	-7,991,832.86	-43,663,888.68	-63,982,500.23	-90,097,869.99
所有者权益合计	19,916,086.75	69,768,602.87	95,908,371.15	119,721,993.61
负债及所有者权益总计	20,487,708.31	72,046,612.80	98,181,924.00	120,088,894.89

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