中海沪港深价值优选混合A(002214)资产配置-基金频道-证券之星

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中海沪港深价值优选混合A(002214)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	92.41	-	12.66	41,190,637.06
2	2023-09-30	89.99	-	10.80	44,506,068.40
3	2023-06-30	88.07	-	14.76	49,028,885.45
4	2023-03-31	90.43	-	7.79	53,852,971.54
5	2022-12-31	91.91	-	8.58	58,925,862.52
6	2022-09-30	83.65	-	16.19	50,581,183.02
7	2022-06-30	89.56	-	12.40	71,036,803.63
8	2022-03-31	84.71	3.11	16.91	64,520,236.81
9	2021-12-31	88.46	2.19	10.74	88,592,701.20
10	2021-09-30	80.31	2.11	19.44	93,756,972.21
11	2021-06-30	81.45	9.42	11.14	89,484,795.20
12	2021-03-31	81.24	-	18.62	75,914,032.45
13	2020-12-31	89.74	-	11.96	36,512,690.53
14	2020-09-30	87.40	-	13.54	40,509,090.18
15	2020-06-30	89.51	-	12.49	79,281,411.30
16	2020-03-31	87.83	4.49	8.14	103,112,052.18
17	2019-12-31	85.70	2.19	21.30	143,652,337.71
18	2019-09-30	90.14	-	10.76	263,772,030.54
19	2019-06-30	89.60	-	10.32	574,364,537.43
20	2019-03-31	87.15	-	15.12	761,757,159.91
21	2018-12-31	82.64	-	17.61	762,989,812.32
22	2018-09-30	78.56	-	7.64	861,867,150.07
23	2018-06-30	85.61	-	15.05	902,567,558.00
24	2018-03-31	90.89	-	9.72	890,351,327.34
25	2017-12-31	85.63	-	21.95	774,029,626.83
26	2017-09-30	82.25	-	8.39	236,771,645.76
27	2017-06-30	88.44	-	11.41	213,683,001.39
28	2017-03-31	86.37	-	13.51	200,683,278.67
29	2016-12-31	82.61	-	18.29	187,798,852.46
30	2016-09-30	83.16	-	17.28	52,900,413.36
31	2016-06-30	68.92	-	32.80	60,999,597.22

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