招商招瑞纯债发起式A(002341)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招瑞纯债发起式A(002341)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	128.43	0.31	1,514,015,198.47
2	2023-09-30	-	116.36	0.42	1,555,609,125.23
3	2023-06-30	-	127.15	0.29	1,548,279,051.96
4	2023-03-31	-	118.48	0.36	1,527,799,134.85
5	2022-12-31	-	106.33	0.19	1,514,881,590.45
6	2022-09-30	-	101.26	0.21	1,523,122,965.42
7	2022-06-30	-	132.08	0.26	1,502,599,768.48
8	2022-03-31	-	127.99	0.21	1,489,309,730.49
9	2021-12-31	-	125.77	0.25	1,552,844,669.43
10	2021-09-30	-	116.77	0.19	1,538,871,821.30
11	2021-06-30	-	109.67	0.20	1,518,680,108.05
12	2021-03-31	-	103.41	0.22	1,505,137,207.23
13	2020-12-31	-	102.36	0.24	1,501,503,589.19
14	2020-09-30	-	102.23	0.18	2,408,078,324.20
15	2020-06-30	-	97.90	0.39	3,110,926,581.82
16	2020-03-31	-	99.51	0.44	3,128,192,125.04
17	2019-12-31	-	105.82	0.16	3,143,330,882.44
18	2019-09-30	-	103.60	0.21	3,135,723,022.61
19	2019-06-30	-	128.94	0.12	3,124,163,886.00
20	2019-03-31	-	110.27	0.40	3,141,596,103.03
21	2018-12-31	-	122.00	0.06	3,109,762,832.62
22	2018-09-30	-	116.59	7.80	61,013,868.59
23	2018-06-30	-	115.47	10.89	60,403,580.30
24	2018-03-31	-	92.29	5.32	62,826,860.23
25	2017-12-31	-	99.57	11.44	77,560,771.94
26	2017-09-30	-	95.42	14.77	104,387,335.00
27	2017-06-30	-	119.67	4.21	125,286,196.09
28	2017-03-31	-	94.29	4.33	180,079,678.62
29	2016-12-31	-	128.56	2.67	255,990,799.41
30	2016-09-30	-	120.41	2.34	425,482,661.02
31	2016-06-30	-	79.10	2.95	316,614,965.01

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