浙商汇金聚利一年定开债C(002806)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商汇金聚利一年定开债C(002806) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商汇金聚利一年定开债C(002806)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	103.96	0.12	625,902,422.68
2	2023-09-30	-	125.35	0.44	82,154,052.38
3	2023-06-30	-	136.63	0.78	81,964,027.48
4	2023-03-31	-	136.52	1.42	80,985,834.69
5	2022-12-31	-	116.60	3.31	79,574,585.92
6	2022-09-30	-	107.30	7.15	88,676,930.62
7	2022-06-30	-	110.44	4.38	103,012,293.80
8	2022-03-31	-	125.11	1.76	101,882,780.51
9	2021-12-31	-	116.07	4.13	101,789,592.43
10	2021-09-30	0.03	102.65	9.20	99,818,011.15
11	2021-06-30	0.03	152.05	3.37	102,187,947.25
12	2021-03-31	-	111.60	4.50	100,850,728.80
13	2020-12-31	-	122.47	2.58	100,536,800.86
14	2020-09-30	-	94.31	7.70	99,984,695.64
15	2020-06-30	-	102.06	1.85	832,748,793.01
16	2020-03-31	-	124.45	1.88	832,965,635.95
17	2019-12-31	-	131.74	1.28	822,499,770.68
18	2019-09-30	-	61.09	0.16	816,294,344.95
19	2019-06-30	-	124.36	1.43	63,848,943.93
20	2019-03-31	-	127.29	3.88	63,005,738.71
21	2018-12-31	-	152.32	0.91	61,658,639.88
22	2018-09-30	-	168.11	1.54	60,203,357.43
23	2018-06-30	-	114.84	1.36	68,285,315.00
24	2018-03-31	-	131.50	0.64	67,687,114.31
25	2017-12-31	-	85.08	0.25	66,731,787.28
26	2017-09-30	-	31.50	1.13	66,511,891.56
27	2017-06-30	-	50.71	8.00	210,612,975.49
28	2017-03-31	-	95.74	0.57	209,533,541.55
29	2016-12-31	-	100.82	0.89	208,494,060.18
30	2016-09-30	-	97.70	2.89	211,325,887.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年