万家恒瑞18个月定开债A(003159)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家恒瑞18个月定开债A(003159) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家恒瑞18个月定开债A(003159)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	151.38	0.54	501,877,717.41
2	2023-09-30	-	106.76	1.67	503,023,898.78
3	2023-06-30	-	124.18	0.65	500,949,922.57
4	2023-03-31	-	120.99	0.25	503,251,223.31
5	2022-12-31	-	102.36	1.83	498,644,051.49
6	2022-09-30	-	122.10	2.09	517,062,709.09
7	2022-06-30	-	130.98	1.77	511,741,692.25
8	2022-03-31	-	115.89	1.06	506,818,984.38
9	2021-12-31	-	135.04	0.69	504,075,624.47
10	2021-09-30	-	126.91	1.17	507,727,676.04
11	2021-06-30	-	122.16	0.79	502,131,376.88
12	2021-03-31	-	119.30	1.40	512,561,325.76
13	2020-12-31	-	115.35	0.58	508,183,672.02
14	2020-09-30	-	109.59	0.18	529,982,275.74
15	2020-06-30	-	93.31	0.04	529,563,678.70
16	2020-03-31	-	95.26	2.87	548,134,865.66
17	2019-12-31	-	106.88	0.30	540,166,523.47
18	2019-09-30	-	130.71	0.59	534,748,840.98
19	2019-06-30	-	134.58	3.15	528,737,547.06
20	2019-03-31	-	114.71	3.18	525,295,682.41
21	2018-12-31	-	102.01	8.28	520,528,331.57
22	2018-09-30	-	105.73	0.25	514,395,837.04
23	2018-06-30	-	115.18	0.09	506,504,166.57
24	2018-03-31	-	116.14	0.22	501,645,134.39
25	2017-12-31	-	126.14	2.49	1,001,952,789.81
26	2017-09-30	-	137.94	3.46	996,889,671.60
27	2017-06-30	-	138.06	3.67	988,913,026.01
28	2017-03-31	-	114.26	0.48	984,457,705.34
29	2016-12-31	-	20.11	0.39	968,495,526.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年