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基金公告

招商招享纯债C(003441)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	124.45	0.55	1,011,152,118.52
2	2023-09-30	-	128.20	0.55	1,007,479,255.26
3	2023-06-30	-	130.15	0.57	1,007,360,238.28
4	2023-03-31	-	135.23	0.59	1,006,439,818.73
5	2022-12-31	-	136.51	0.56	1,002,981,938.18
6	2022-09-30	-	138.90	0.66	2,000,008,451.72
7	2022-06-30	-	111.70	0.28	2,001,860,204.16
8	2022-03-31	-	99.44	0.06	2,002,936,089.39
9	2021-12-31	-	105.61	0.27	2,003,618,774.87
10	2021-09-30	-	102.44	0.26	2,004,570,304.71
11	2021-06-30	-	122.03	0.13	2,010,979,333.44
12	2021-03-31	-	110.95	0.14	5,010,903,049.79
13	2020-12-31	-	111.33	0.09	7,029,147,657.08
14	2020-09-30	-	117.86	0.08	7,006,661,703.68
15	2020-06-30	-	120.37	0.06	10,142,643,958.83
16	2020-03-31	-	120.70	0.06	10,242,837,727.15
17	2019-12-31	-	119.51	0.07	10,152,042,683.94
18	2019-09-30	-	107.22	0.06	10,139,327,878.73
19	2019-06-30	-	114.18	0.06	10,149,004,731.53
20	2019-03-31	-	118.16	0.05	10,184,041,433.79
21	2018-12-31	-	115.55	0.02	10,149,203,558.59
22	2018-09-30	-	104.39	0.59	10,079,772,546.01
23	2018-06-30	-	89.56	0.08	10,045,765,395.80
24	2018-03-31	-	87.69	0.09	10,024,615,861.52
25	2017-12-31	-	95.63	0.05	10,009,591,906.82
26	2017-09-30	-	92.96	5.56	10,017,959,085.64
27	2017-06-30	-	97.11	1.52	10,025,781,318.53

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