中欧聚瑞债券A(005419)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧聚瑞债券A(005419)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	138.74	0.58	2,961,422,614.68
2	2023-09-30	-	131.81	0.85	1,941,646,867.89
3	2023-06-30	-	129.31	0.35	1,936,079,446.78
4	2023-03-31	-	109.64	0.19	3,021,292,997.96
5	2022-12-31	-	115.62	3.50	630,631,419.61
6	2022-09-30	-	111.97	1.90	880,092,058.65
7	2022-06-30	-	133.51	1.22	733,455,576.50
8	2022-03-31	-	116.09	0.08	1,153,916,149.42
9	2021-12-31	-	91.90	0.41	1,477,183,860.51
10	2021-09-30	-	123.53	0.15	1,547,394,635.30
11	2021-06-30	-	118.80	7.81	1,147,635,388.36
12	2021-03-31	-	112.10	7.58	1,024,988,742.95
13	2020-12-31	-	75.99	0.24	1,137,674,627.50
14	2020-09-30	-	105.18	1.47	50,206,859.53
15	2020-06-30	-	94.75	12.11	51,502,279.31
16	2020-03-31	-	97.45	0.78	168,258.12
17	2019-12-31	-	97.13	0.79	185,421.38
18	2019-09-30	-	96.87	1.61	185,798.62
19	2019-06-30	-	97.12	1.91	185,182.09
20	2019-03-31	-	91.75	4.90	185,313.16
21	2018-12-31	-	-	100.04	185,293.63

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