诺安浙享定开债券(005655)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安浙享定开债券(005655)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	99.62	0.43	786,058,803.62
2	2023-09-30	-	99.72	0.34	779,442,097.84
3	2023-06-30	-	99.74	0.32	783,881,782.43
4	2023-03-31	-	96.54	0.25	982,612,308.34
5	2022-12-31	-	99.74	0.36	1,550,086,384.09
6	2022-09-30	-	99.96	0.05	1,609,570,450.38
7	2022-06-30	-	99.98	0.02	2,144,992,759.86
8	2022-03-31	-	99.90	0.14	2,122,203,288.62
9	2021-12-31	-	98.50	0.17	2,174,410,950.78
10	2021-09-30	-	98.75	0.08	2,150,434,020.71
11	2021-06-30	-	98.32	0.08	2,125,267,163.33
12	2021-03-31	-	98.63	0.11	2,103,365,289.76
13	2020-12-31	-	94.33	6.21	2,083,431,111.01
14	2020-09-30	-	95.18	0.46	2,068,991,482.63
15	2020-06-30	-	77.41	0.35	2,064,390,862.12
16	2020-03-31	-	95.09	0.50	1,059,786,703.41
17	2019-12-31	-	97.50	1.29	1,038,595,917.26
18	2019-09-30	-	98.14	1.18	1,027,820,518.21
19	2019-06-30	-	98.07	0.56	1,014,534,541.00
20	2019-03-31	-	95.21	2.46	213,975,319.53
21	2018-12-31	-	96.44	1.89	215,307,317.29

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