申万菱信安泰惠利纯债A(005936)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信安泰惠利纯债A(005936) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信安泰惠利纯债A(005936)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	122.02	0.03	5,179,642,538.70
2	2023-09-30	-	119.93	0.03	5,133,238,685.50
3	2023-06-30	-	99.44	0.03	5,108,799,586.67
4	2023-03-31	-	106.64	0.07	5,054,774,148.13
5	2022-12-31	-	110.43	0.03	5,024,815,227.64
6	2022-09-30	-	110.75	0.04	5,044,969,316.75
7	2022-06-30	-	113.29	0.05	4,994,405,496.60
8	2022-03-31	-	113.34	0.20	4,945,089,394.51
9	2021-12-31	-	108.83	0.02	4,908,683,994.35
10	2021-09-30	-	106.01	0.10	4,856,180,111.50
11	2021-06-30	-	94.42	0.05	4,820,651,347.91
12	2021-03-31	-	104.76	0.15	4,840,270,477.91
13	2020-12-31	-	96.03	0.07	4,840,324,802.28
14	2020-09-30	-	125.54	0.27	5,122,608,334.59
15	2020-06-30	-	93.08	1.79	726,164,697.65
16	2020-03-31	-	96.59	0.30	675,412,752.74
17	2019-12-31	-	97.47	0.45	858,768,218.92
18	2019-09-30	-	93.63	1.06	172,933,757.20
19	2019-06-30	-	121.46	0.90	220,401,383.88
20	2019-03-31	-	89.46	2.06	238,787,732.90
21	2018-12-31	-	114.68	1.35	383,810,346.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年