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基金公告

永赢嘉益债券(006237)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	118.37	0.02	1,029,753,109.73
2	2023-09-30	-	122.82	0.03	1,069,522,280.37
3	2023-06-30	-	121.76	0.03	1,083,648,790.35
4	2023-03-31	-	119.77	0.07	1,069,500,669.02
5	2022-12-31	-	131.01	0.06	1,059,240,501.26
6	2022-09-30	-	109.16	0.06	1,074,443,833.78
7	2022-06-30	-	110.84	0.10	1,063,111,605.34
8	2022-03-31	-	110.90	0.06	1,052,998,207.86
9	2021-12-31	-	110.01	0.35	1,047,496,972.68
10	2021-09-30	-	104.88	0.44	1,065,073,596.43
11	2021-06-30	-	105.76	0.46	1,053,658,672.74
12	2021-03-31	-	106.61	0.25	1,041,604,535.63
13	2020-12-31	-	107.41	0.05	1,040,801,312.27
14	2020-09-30	-	108.39	0.08	1,031,845,531.89
15	2020-06-30	-	115.94	0.09	1,035,272,612.45
16	2020-03-31	-	110.32	0.03	1,037,265,348.54
17	2019-12-31	-	117.48	0.08	1,016,905,776.26
18	2019-09-30	-	126.76	0.10	1,008,527,713.08
19	2019-06-30	-	110.27	0.07	1,022,958,856.47
20	2019-03-31	-	107.12	0.04	1,019,879,372.47
21	2018-12-31	-	54.31	6.63	999,112,428.93
22	2018-09-30	-	-	99.98	200,050,770.15

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