港股精选LOF(160322)资产配置-基金频道-证券之星

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港股精选LOF(160322)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-03-31	85.73	-	17.13	172,391,955.48
2	2023-12-31	94.28	-	15.69	189,628,637.34
3	2023-09-30	91.27	-	12.56	266,583,287.46
4	2023-06-30	88.37	-	12.70	360,300,766.26
5	2023-03-31	83.76	-	19.11	969,802,434.48
6	2022-12-31	92.59	-	7.28	1,451,177,329.83
7	2022-09-30	84.60	-	9.51	1,365,177,980.14
8	2022-06-30	85.87	-	14.99	1,775,493,742.35
9	2022-03-31	84.43	-	16.73	1,419,316,773.73
10	2021-12-31	88.47	-	11.83	1,900,739,896.50
11	2021-09-30	82.31	-	18.51	3,035,661,825.09
12	2021-06-30	91.07	-	10.22	3,787,192,563.17
13	2021-03-31	85.89	-	16.00	3,704,675,332.39
14	2020-12-31	91.70	-	13.69	110,530,322.69
15	2020-09-30	88.98	-	12.57	92,261,246.49
16	2020-06-30	83.51	-	11.26	106,232,491.31
17	2020-03-31	93.50	-	12.03	96,877,967.33
18	2019-12-31	90.35	-	11.05	144,184,000.86
19	2019-09-30	87.73	-	14.08	155,637,992.07
20	2019-06-30	81.84	-	15.60	232,599,815.48
21	2019-03-31	85.07	-	15.28	277,799,019.09
22	2018-12-31	81.77	-	18.52	265,634,076.43
23	2018-09-30	90.55	-	19.53	311,449,467.04
24	2018-06-30	82.03	-	17.92	393,360,069.70
25	2018-03-31	89.23	-	9.72	479,635,431.00
26	2017-12-31	90.59	-	9.56	375,421,128.49
27	2017-09-30	88.91	-	11.35	418,522,272.49
28	2017-06-30	84.99	-	14.41	278,027,590.59
29	2017-03-31	83.02	-	24.76	252,304,679.59

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