上投摩根分红添利债券B(370022)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

上投摩根分红添利债券B(370022)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2021-03-31	-	95.13	1.13	21,033,289.53
2	2020-12-31	-	94.62	5.71	18,997,812.19
3	2020-09-30	-	89.89	10.46	19,027,583.69
4	2020-06-30	-	96.55	3.52	51,949,128.78
5	2020-03-31	-	92.43	7.03	62,270,931.05
6	2019-12-31	-	95.70	2.65	64,474,637.85
7	2019-09-30	-	96.28	5.68	35,225,873.09
8	2019-06-30	-	131.86	2.83	35,261,049.80
9	2019-03-31	-	82.18	20.18	56,648,260.26
10	2018-12-31	-	99.67	0.98	62,082,529.07
11	2018-09-30	-	97.80	2.22	53,016,776.43
12	2018-06-30	-	103.47	0.54	63,701,153.94
13	2018-03-31	-	81.33	1.23	50,359,028.34
14	2017-12-31	-	84.51	3.36	54,564,092.35
15	2017-09-30	-	91.06	3.88	68,670,686.13
16	2017-06-30	-	84.01	1.12	83,019,187.34
17	2017-03-31	-	97.89	8.18	135,148,364.63
18	2016-12-31	-	111.15	2.53	157,232,675.17
19	2016-09-30	-	123.51	2.54	221,092,202.33
20	2016-06-30	-	108.20	3.69	224,880,607.17
21	2016-03-31	-	101.89	1.16	263,056,805.40
22	2015-12-31	0.54	111.64	13.03	270,072,573.58
23	2015-09-30	0.52	106.33	0.88	231,200,515.43
24	2015-06-30	4.29	122.63	4.80	212,524,214.55
25	2015-03-31	9.54	134.99	3.00	240,580,652.73
26	2014-12-31	-	120.59	5.45	169,814,573.54
27	2014-09-30	-	160.21	2.76	72,757,919.66
28	2014-06-30	0.01	153.32	2.35	71,950,993.16
29	2014-03-31	-	146.95	1.25	80,801,855.93
30	2013-12-31	-	87.01	1.21	198,259,399.62
31	2013-09-30	-	128.48	1.96	315,749,371.22
32	2013-06-30	-	109.18	2.27	532,543,450.09
33	2013-03-31	-	119.67	6.30	771,513,070.89
34	2012-12-31	-	122.65	0.64	738,602,867.20
35	2012-09-30	0.01	89.18	6.86	1,062,824,814.49

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