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港股高股息LOF(501305)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	94.13	1.05	6.52	192,550,252.00
2	2023-09-30	92.13	1.00	6.30	201,544,785.82
3	2023-06-30	90.10	-	6.13	197,640,481.12
4	2023-03-31	91.01	-	9.73	129,015,235.75
5	2022-12-31	91.24	-	12.19	111,598,328.69
6	2022-09-30	92.21	0.99	6.54	103,552,500.62
7	2022-06-30	91.95	0.62	6.14	163,834,885.45
8	2022-03-31	93.08	0.51	5.92	158,826,448.89
9	2021-12-31	86.14	-	53.49	98,119,538.17
10	2021-09-30	89.64	3.51	6.28	208,339,719.98
11	2021-06-30	89.88	3.44	5.96	213,037,014.30
12	2021-03-31	92.48	-	6.74	172,155,485.04
13	2020-12-31	93.78	-	9.24	126,244,004.93
14	2020-09-30	89.97	2.33	7.61	85,722,015.41
15	2020-06-30	93.92	-	5.69	87,331,852.51
16	2020-03-31	92.92	-	8.66	89,339,157.81
17	2019-12-31	91.06	-	20.60	144,953,805.98
18	2019-09-30	94.40	-	5.45	88,150,467.82
19	2019-06-30	92.59	-	5.95	103,787,901.31
20	2019-03-31	93.32	-	7.61	113,593,179.56
21	2018-12-31	83.77	-	14.89	109,342,096.41
22	2018-09-30	93.22	-	6.49	120,841,859.49
23	2018-06-30	92.99	-	6.16	131,382,435.94
24	2018-03-31	93.75	-	7.68	172,018,345.04

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