海富通瑞祥一年定开债券(519138)资产配置-基金频道-证券之星

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海富通瑞祥一年定开债券(519138)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	102.06	0.62	1,034,242,719.22
2	2023-09-30	-	131.76	0.47	1,283,650,061.24
3	2023-06-30	-	141.79	1.10	1,274,385,266.51
4	2023-03-31	-	135.74	1.18	1,260,191,522.75
5	2022-12-31	-	104.61	2.60	1,241,186,847.69
6	2022-09-30	-	127.21	0.38	987,128,125.14
7	2022-06-30	-	140.48	0.73	974,326,235.55
8	2022-03-31	-	132.60	0.63	961,637,738.29
9	2021-12-31	-	131.84	1.02	954,165,463.92
10	2021-09-30	-	140.58	1.26	534,004,590.15
11	2021-06-30	-	134.06	1.54	526,945,836.44
12	2021-03-31	-	154.03	1.82	518,702,615.57
13	2020-12-31	-	159.94	0.74	511,892,083.36
14	2020-09-30	-	102.95	0.75	246,620,167.91
15	2020-06-30	-	149.71	2.03	246,666,107.23
16	2020-03-31	-	126.58	0.86	244,194,854.19
17	2019-12-31	-	141.47	0.55	238,078,511.91
18	2019-09-30	-	85.43	1.16	235,605,347.73
19	2019-06-30	-	160.22	0.53	223,669,589.73
20	2019-03-31	-	150.59	1.64	223,052,446.75
21	2018-12-31	-	90.48	1.41	219,661,897.42
22	2018-09-30	-	118.13	0.64	213,410,101.89
23	2018-06-30	-	114.90	0.98	326,915,453.80
24	2018-03-31	-	131.18	0.90	323,793,396.69
25	2017-12-31	-	122.18	2.83	317,525,899.06
26	2017-09-30	-	122.50	1.72	316,311,481.12

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