浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浦银安盛盛泰纯债债券A(519328) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2023-12-31	-	99.93	0.10	2,048,162,456.56
2	2023-09-30	-	95.00	0.05	1,040,734,333.24
3	2023-06-30	-	99.50	0.04	1,036,786,664.02
4	2023-03-31	-	99.08	0.04	1,029,467,144.46
5	2022-12-31	-	95.90	0.15	1,025,236,445.22
6	2022-09-30	-	97.85	0.05	1,023,467,315.20
7	2022-06-30	-	114.36	0.07	1,015,053,451.02
8	2022-03-31	-	107.03	0.07	1,006,822,906.20
9	2021-12-31	-	97.27	0.85	1,003,084,121.29
10	2021-09-30	-	95.40	7.49	2,035,125.98
11	2021-06-30	-	81.31	22.71	2,029,344.99
12	2021-03-31	-	89.64	0.06	50,282,950.71
13	2020-12-31	-	123.88	0.02	601,309,602.50
14	2020-09-30	-	120.76	0.01	792,209,784.53
15	2020-06-30	-	123.21	0.01	1,939,224,099.28
16	2020-03-31	-	115.53	0.11	1,775,540,494.49
17	2019-12-31	-	84.57	-	1,954,174,932.74
18	2019-09-30	-	130.34	-	1,942,121,177.94
19	2019-06-30	-	115.06	-	2,293,129,643.30
20	2019-03-31	-	115.58	0.02	3,003,861,861.58
21	2018-12-31	-	119.69	0.01	3,731,951,268.11
22	2018-09-30	-	96.20	1.70	215,815,537.44
23	2018-06-30	-	93.16	5.54	212,916,320.87
24	2018-03-31	-	96.98	1.03	209,533,886.96
25	2017-12-31	-	95.59	2.53	206,165,740.12
26	2017-09-30	-	96.71	1.09	206,643,399.43
27	2017-06-30	-	97.10	1.40	205,380,962.73
28	2017-03-31	-	91.42	7.25	202,305,470.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年