信诚货币E

(004849)

每万份收益:
0.5399元
7日年化率:
1.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 收益走势
信诚货币E(004849)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-210.53991.92%
2019-05-160.47251.87%
2019-05-150.54001.92%
2019-05-140.54011.91%
2019-05-130.47261.93%
2019-05-120.50681.98%
2019-05-110.50692.02%
2019-05-100.50692.06%
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.38709.82%
智能B1.17309.32%
TMT中证B1.05009.15%
沪深300B0.67808.31%
医药800B0.61707.30%
金融B1.01106.98%
有色800B0.61305.87%
信息安全1.20305.43%
中证500B1.05005.32%
信诚中小盘1.34505.16%
智能家居1.09604.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
116041516农发1547007.827627.1
211181110918平安银行CD10934934.2983665.28
311191607919上海银行CD07929941.1057124.52
411190300419农业银行CD00424863.2449133.76
518040718农发0720032.109853.03
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券77048.29959811.64
信诚货币E(004849)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券415376.0166.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产181935.4629.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21616.263.48
其他各项资产2269.880.37
合计621197.60100
信诚货币E(004849)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:席行懿