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传媒分级

(160629)

净值:
0.8860
日增长率:
1.03%
累计净值:1.1810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
传媒分级(160629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88601.03%
2023-02-100.87700.23%
2023-02-030.85401.07%
2023-01-200.82400.61%
2023-01-190.81900.99%
2023-01-130.81101.25%
2023-01-120.80100.13%
2023-01-110.8000-1.84%
基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 3.5774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.1692亿元
最近分红 传媒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.04% 46/1694
最近一月 -4.20% 988/1694
最近三月 -8.99% 1587/1694
最近六月 -7.18% 1115/1694
最近一年 6.55% 197/1694
今年以来 6.55% 363/1694
成立以来 -24.34% 1497/1694
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份1273.183195.683.59信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒1169.239435.7212.76租赁和商务服务业
002131利欧股份1155.712415.433.17信息传输、软件和信息技术服务业
002131利欧股份1096.332696.972.94信息传输、软件和信息技术服务业
002131利欧股份1043.063066.603.82信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业41194.1954.01
文化、体育和娱乐业18181.6223.84
租赁和商务服务业11281.3714.79
制造业163.920.21
科学研究和技术服务业15.750.02
其他5438.437.13
传媒分级(160629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72191.9392.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5043.376.45
其他各项资产955.281.22
传媒分级(160629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔俊杰
  • 基金公告
    暂无信息!
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