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1000776天弘瑞利分级B1.22803.00天弘基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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2150008国投瑞银瑞和小康沪深300指数1.00300.24国投瑞银基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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3150009国投瑞银瑞和远见沪深300指数1.00100.24国投瑞银基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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4150012国联安双禧A中证100指数1.07600.56国联安基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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5150013国联安双禧B中证100指数1.43900.85国联安基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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6150016兴全合润A1.02600.38兴业全球基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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7150017兴全合润B1.38510.57兴业全球基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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8150018银华稳进1.036016.87银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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9150019银华锐进1.120016.87银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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10150020富国汇利A1.07503.58富国基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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11150021富国汇利B1.06501.54富国基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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12150022申万菱信申万收益1.036125.30申万菱信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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13150023申万菱信申万进取0.229725.30申万菱信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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14150028信诚中证500指数分级A1.03300.28信诚基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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15150029信诚中证500指数分级B1.54000.41信诚基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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16150030银华金利1.04000.23银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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17150031银华鑫利1.33200.23银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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18150032嘉实多利优先1.02840.42嘉实基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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19150033嘉实多利进取0.97740.10嘉实基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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20150036建信稳健1.04000.03建信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。