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1001357泓德泓富混合A1.035721.52泓德基金契约型封闭式混合型开放开放
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2001376泓德泓富混合C1.02220.02泓德基金契约型封闭式混合型开放开放
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3002342融通增益债券A1.09905.00融通基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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4002343融通增益债券B--5.00融通基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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5002344融通增益债券C--5.00融通基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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6003650融通通润债券1.05348.03融通基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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7004392工银瑞利两年封闭债券1.04002.20工银瑞信基金契约型封闭式债券型暂停暂停
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8004740中欧瑞丰灵活配置混合C0.87420.06中欧基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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9006055鹏扬淳合债券1.011421.00契约型封闭式债券型暂停暂停
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10150008国投瑞银瑞和小康沪深300指数0.88100.26国投瑞银基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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11150009国投瑞银瑞和远见沪深300指数0.88100.26国投瑞银基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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12150012国联安双禧A中证100指数1.11700.44国联安基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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13150013国联安双禧B中证100指数1.16900.66国联安基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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14150016兴全合润A1.00000.28兴业全球基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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15150017兴全合润B1.22550.42兴业全球基金契约型封闭式混合型暂停暂停
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16150018银华稳进1.028011.91银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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17150019银华锐进0.634011.91银华基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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18150022申万菱信申万收益0.855117.76申万菱信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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19150023申万菱信申万进取0.083917.76申万菱信基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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20150028信诚中证500指数分级A1.02500.21信诚基金契约型封闭式股票型暂停暂停
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。