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1008185诺安研究优选混合A1.16791.33诺安基金契约型开放式混合型开放开放
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2008186淳厚信睿核心精选混合A1.85717.71淳厚基金契约型开放式混合型开放开放
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3008187淳厚信睿核心精选混合C1.82883.53淳厚基金契约型开放式混合型开放开放
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4008188前海开源稳健增长三年混合0.909826.01前海开源基金契约型开放式混合型开放--
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5008189国泰中证钢铁ETF联接A1.27841.13国泰基金契约型开放式ETF开放开放
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6008190国泰中证钢铁ETF联接C1.26553.29国泰基金契约型开放式ETF开放开放
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7008191博时合利货币A0.50280.87博时基金契约型开放式货币型----
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8008192博时兴荣货币A0.44990.01博时基金契约型开放式货币型----
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9008193博时兴盛货币A0.52180.00博时基金契约型开放式货币型----
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10008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.03840.25华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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11008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.02950.05华夏基金契约型开放式ETF开放开放
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12008201银华MSCI中国A股ETF发起式联接C1.41240.09银华基金契约型开放式ETF暂停开放
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13008202中银恒裕9个月持有期债券A1.11830.24中银基金契约型开放式债券型暂停暂停
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14008203中银恒裕9个月持有期债券C1.10840.21中银基金契约型开放式债券型暂停--
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15008204交银稳利中短债债券A1.096860.51交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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16008205交银稳利中短债债券C1.082310.00交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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17008206国泰聚瑞纯债债券1.02384.93国泰基金契约型开放式债券型暂停开放
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18008207国泰合融纯债债券A1.055525.23国泰基金契约型开放式债券型开放暂停
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19008208博道嘉泰回报混合1.64707.69博道基金契约型开放式混合型开放开放
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20008209南方宝泰一年混合A1.14126.83南方基金契约型开放式混合型暂停开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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