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1000110金鹰元安混合A1.40010.84金鹰基金契约型开放式混合型开放开放
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2000111易方达纯债1年定期开放债券A1.075031.40易方达基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3000112易方达纯债1年定期开放债券C1.06700.08易方达基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4000113嘉实如意宝定期债券A/B1.20508.62嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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5000115嘉实如意宝定期债券C1.18200.09嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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6000116嘉实丰益纯债定期债券1.00803.12嘉实基金契约型开放式债券型暂停暂停
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7000117广发轮动配置混合2.53801.65广发基金契约型开放式混合型开放开放
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8000118广发聚鑫债券A1.485784.73广发基金契约型开放式债券型开放开放
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9000119广发聚鑫债券C1.481010.55广发基金契约型开放式债券型开放开放
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10000120中银美丽中国混合2.34600.19中银基金契约型开放式混合型开放开放
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11000121华夏永福混合A2.29505.67华夏基金契约型开放式混合型开放开放
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12000122汇添富实业债债券A1.29201.65汇添富基金契约型开放式债券型开放开放
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13000123汇添富实业债债券C1.23500.31汇添富基金契约型开放式债券型开放开放
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14000124华宝服务优选混合3.71301.81华宝基金契约型开放式混合型开放开放
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15000126招商安润灵活配置混合A3.06102.84招商基金契约型开放式混合型开放开放
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16000127农银行业领先混合2.81943.29农银汇理基金契约型开放式混合型开放开放
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17000128大成景安短融债券A1.236012.92大成基金契约型开放式债券型开放开放
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18000129大成景安短融债券B1.27095.81大成基金契约型开放式债券型开放开放
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19000130大成景兴信用债债券A1.48530.44大成基金契约型开放式债券型开放开放
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20000131大成景兴信用债债券C1.42780.14大成基金契约型开放式债券型开放开放
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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