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1519321浦银安盛幸福聚利定开债券C1.05200.01浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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2519326浦银安盛幸福聚益定开债券A1.05940.74浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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3519327浦银安盛幸福聚益定开债券C1.05780.04浦银安盛基金契约型开放式债券型暂停暂停
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4519610银河旺利灵活配置混合A1.18600.00银河基金契约型开放式混合型开放开放
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5519611银河旺利灵活配置混合C1.15700.01银河基金契约型开放式混合型开放开放
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6519612银河旺利灵活配置混合I1.00000.00银河基金契约型开放式混合型开放开放
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7519640银河鸿利混合A1.04800.03银河基金契约型开放式混合型暂停开放
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8519641银河鸿利混合C1.02900.01银河基金契约型开放式混合型暂停开放
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9519647银河鸿利混合I1.00000.00银河基金契约型开放式混合型暂停开放
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10519662银河久益回报6个月定期开放债券A1.04030.13银河基金契约型开放式债券型暂停开放
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11519663银河久益回报6个月定期开放债券C1.00380.04银河基金契约型开放式债券型暂停开放
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12519729交银增强收益债券1.45200.09交银施罗德契约型开放式债券型开放开放
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13519808嘉实宝A0.166956.24嘉实基金契约型开放式货币型开放开放
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14519809嘉实宝B0.00000.00嘉实基金契约型开放式货币型开放开放
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15531014建信双周理财债券B--15.87建信基金契约型开放式债券型暂停开放
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16610003信达澳银稳定价值债券A1.03205.97信达澳亚基金契约型开放式债券型暂停开放
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17610103信达澳银稳定价值债券B1.00600.07信达澳亚基金契约型开放式债券型暂停开放
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18690006民生加银信用双利债券A1.58000.01民生加银基金契约型开放式债券型开放开放
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19690206民生加银信用双利债券C1.49400.06民生加银基金契约型开放式债券型开放开放
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20870012广发资管睿利3年定开债----广发资管契约型开放式债券型----
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注:如果是货币基金,最新净值、累计净值分别表示每万份基金单位收益和七日年化收益率(%)。

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