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单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1001003华夏债券C0.152017-07-042017-07-042.00356.800.0272华夏基金+自选 净值 购买
2001001华夏债券A/B0.202017-07-042017-07-042.00418.300.0339华夏基金+自选 净值 购买
3001013华夏希望C0.302017-07-032017-07-031.00164.700.0915华夏基金+自选 净值 购买
4001011华夏希望A0.302017-07-032017-07-031.00164.900.1035华夏基金+自选 净值 购买
5161713招商信用0.032017-06-302017-06-302.00265.58-0.0010招商基金+自选 净值 购买
6002017招商瑞丰C0.642017-06-292017-06-292.0021.440.3876招商基金+自选 净值 购买
7000314招商瑞丰A0.672017-06-292017-06-292.0021.470.3984招商基金+自选 净值 购买
8519068汇添富成长焦点混合4.212017-06-282017-06-281.00911.890.7449汇添富基金+自选 净值 购买
9470098汇添富逆向投资混合4.192017-06-282017-06-281.0025.690.9682汇添富基金+自选 净值 购买
10217023招商强债0.012017-06-282017-06-282.00163.680.0104招商基金+自选 净值 购买
11200010长城双动力1.802017-06-282017-06-281.0045.050.9022长城基金+自选 净值 购买
12166016中欧纯债0.652017-06-282017-06-281.0021.030.2845中欧基金+自选 净值 购买
13002592中欧纯债E0.652017-06-282017-06-281.0021.040.2872中欧基金+自选 净值 购买
14001705泓德战略转型股票1.002017-06-282017-06-281.0011.000.0592泓德基金+自选 净值 购买
15000936博时产业新动力0.262017-06-282017-06-281.0010.260.2187博时基金+自选 净值 购买
16519714交银消费2.202017-06-272017-06-271.0012.200.4940交银施罗德+自选 净值 购买
17481013工银消费服务混合3.492017-06-272017-06-271.0013.490.5051工银瑞信基金+自选 净值 购买
18161115易基岁丰4.402017-06-272017-06-271.00165.840.7445易方达基金+自选 净值 购买
19004053华夏鼎智债券C0.102017-06-272017-06-271.0010.10华夏基金+自选 净值 购买
20004052华夏鼎智债券A0.102017-06-272017-06-271.0010.10华夏基金+自选 净值 购买
21003832中银丰润定期开放债券0.042017-06-272017-06-272.0020.05中银基金+自选 净值 购买
22003514国寿安保安享纯债债券0.052017-06-272017-06-271.0010.050.0008国寿安保基金+自选 净值 购买
23003495鹏华弘尚混合A0.102017-06-272017-06-271.0010.10-0.0015鹏华基金+自选 净值 购买
24003440招商招享纯债A0.082017-06-272017-06-271.0010.08招商基金+自选 净值 购买
25003439招商招怡纯债C0.092017-06-272017-06-271.0010.09招商基金+自选 净值 购买
26003438招商招怡纯债A0.102017-06-272017-06-271.0010.10招商基金+自选 净值 购买
27003155中加丰尚纯债债券0.172017-06-272017-06-271.0010.17-0.0026中加基金+自选 净值 购买
28003031安信新目标混合C0.022017-06-272017-06-271.0010.02-0.0041安信基金+自选 净值 购买
29003030安信新目标混合A0.022017-06-272017-06-271.0010.02-0.0004安信基金+自选 净值 购买
30002049融通新机遇灵活配置混合0.052017-06-272017-06-272.0020.150.0014融通基金+自选 净值 购买
31001537中加改革0.602017-06-272017-06-271.0010.600.0618中加基金+自选 净值 购买
32001470融通通鑫0.092017-06-272017-06-272.0020.390.0212融通基金+自选 净值 购买
33001327鹏华弘华A0.202017-06-272017-06-271.0010.200.0630鹏华基金+自选 净值 购买
34000930博时黄金I0.002017-06-272017-06-2713.001050.130.2302博时基金+自选 净值 购买
35000390华商优势行业0.402017-06-272017-06-271.0079.900.0408华商基金+自选 净值 购买
36590010中邮稳定收益C0.772017-06-262017-06-261.0082.490.1062中邮基金+自选 净值 购买
37590009中邮稳定收益A0.772017-06-262017-06-261.0082.490.1210中邮基金+自选 净值 购买
38590007中邮上证3804.502017-06-262017-06-261.0035.100.6318中邮基金+自选 净值 购买
39450002国富弹性1.872017-06-262017-06-261.001122.970.1051国海富兰克林基金+自选 净值 购买
40090007大成策略回报混合1.702017-06-262017-06-261.001016.140.2849大成基金+自选 净值 购买
41004136博时民泽纯债债券0.032017-06-262017-06-263.0030.14博时基金+自选 净值 购买
42004045金鹰添润纯债债券0.142017-06-262017-06-261.0010.14金鹰基金+自选 净值 购买
43003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.242017-06-262017-06-261.0011.24银华基金+自选 净值 购买
44003789工银丰益一年定开债券0.042017-06-263.0030.09工银瑞信基金+自选 净值 购买
45003705工银恒泰纯债债券0.022017-06-261.0010.02工银瑞信基金+自选 净值 购买
46003575大成惠益纯债债券0.112017-06-262017-06-262.0020.12大成基金+自选 净值 购买
47003527鹏华丰腾债券0.102017-06-262017-06-261.0010.10-0.0030鹏华基金+自选 净值 购买
48003517国泰润利纯债债券0.102017-06-262017-06-261.0010.10国泰基金+自选 净值 购买
49003384金鹰添盈纯债债券0.182017-06-262017-06-261.0010.18金鹰基金+自选 净值 购买
50003223广发景丰纯债0.122017-06-262017-06-262.0020.17广发基金+自选 净值 购买
51002930博时聚润纯债债券0.082017-06-262017-06-262.0020.180.0041博时基金+自选 净值 购买
52002579融通增利债券0.052017-06-262017-06-263.0060.220.0057融通基金+自选 净值 购买
53002519博时裕景纯债0.142017-06-262017-06-261.0010.140.0125博时基金+自选 净值 购买
54001286易方达新鑫E0.602017-06-262017-06-261.0010.600.0435易方达基金+自选 净值 购买
55001285易方达新鑫I0.602017-06-262017-06-261.0010.600.0505易方达基金+自选 净值 购买
56000025大摩双利C2.642017-06-262017-06-261.0012.640.3086摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
57000024大摩双利A2.642017-06-262017-06-261.0012.640.3143摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
58519002华安安信消费混合2.732017-06-232017-06-271.0012.730.6440华安基金+自选 净值 购买
59070019嘉实价值优势混合3.092017-06-232017-06-231.0023.410.4997嘉实基金+自选 净值 购买
60004458博时华盈纯债债券0.032017-06-232017-06-232.0020.11博时基金+自选 净值 购买
61004334博时广利纯债债券0.092017-06-232017-06-231.0010.09博时基金+自选 净值 购买
62004140兴业福鑫债券0.032017-06-232017-06-232.0020.10兴业基金+自选 净值 购买
63003930中银证券安进债券C0.032017-06-232017-06-232.0020.05中银国际证券+自选 净值 购买
64003929中银证券安进债券A0.032017-06-232017-06-232.0020.05中银国际证券+自选 净值 购买
65003891汇安嘉裕纯债债券0.122017-06-232017-06-231.0010.12汇安基金+自选 净值 购买
66003794泰达宏利溢利债券C0.132017-06-232017-06-231.0010.13泰达宏利基金+自选 净值 购买
67003793泰达宏利溢利债券A0.142017-06-232017-06-231.0010.14泰达宏利基金+自选 净值 购买
68003445中加丰享纯债债券0.052017-06-232017-06-235.0050.19中加基金+自选 净值 购买
69003259博时聚利纯债债券0.062017-06-232017-06-231.0010.06-0.0031博时基金+自选 净值 购买
70002909浙商惠享纯债0.162017-06-232017-06-231.0010.160.0106浙商基金+自选 净值 购买
71002754博时裕创纯债0.112017-06-232017-06-232.0020.210.0080博时基金+自选 净值 购买
72002638兴业天融债券0.102017-06-232017-06-231.0010.100.0191兴业基金+自选 净值 购买
73002438创金尊盛纯债0.112017-06-232017-06-232.0020.340.0214创金合信+自选 净值 购买
74000005嘉实增强信用0.022017-06-232017-06-232.00121.830.0026嘉实基金+自选 净值 购买
75519226海富通瑞利债券0.102017-06-222017-06-221.0010.10海富通基金+自选 净值 购买
76519220海富通聚利债券0.102017-06-222017-06-221.0010.10-0.0013海富通基金+自选 净值 购买
77420102天弘债B0.032017-06-222017-06-222.00284.640.0055天弘基金+自选 净值 购买
78420002天弘债A0.022017-06-222017-06-222.00284.260.0049天弘基金+自选 净值 购买
79380006中银纯债C0.062017-06-222017-06-222.0041.810.0040中银基金+自选 净值 购买
80380005中银纯债A0.062017-06-222017-06-222.0042.010.0029中银基金+自选 净值 购买
81004238永赢瑞益债券0.132017-06-222017-06-221.0010.13永赢基金+自选 净值 购买
82003819广发景华纯债0.342017-06-222017-06-221.0010.34广发基金+自选 净值 购买
83003500鑫元聚利债券0.082017-06-222017-06-221.0010.080.0009鑫元基金+自选 净值 购买
84002807融通通安0.102017-06-222017-06-222.0020.160.0014融通基金+自选 净值 购买
85002635融通增鑫债0.112017-06-222017-06-221.0010.110.0062融通基金+自选 净值 购买
86001521国寿安保成长优选股票0.702017-06-222017-06-221.0010.700.0250国寿安保基金+自选 净值 购买
87001387中融新经济混合A4.322017-06-222017-06-221.0014.32-0.0264中融基金+自选 净值 购买
88000372中银惠利纯债0.032017-06-222017-06-222.0082.490.0043中银基金+自选 净值 购买
89163824中银盛利0.062017-06-212017-06-212.0062.710.0043中银基金+自选 净值 购买
90161911万家强债0.032017-06-212.00162.830.0105万家基金+自选 净值 购买
91004548中银中高C0.052017-06-212017-06-211.0010.05中银基金+自选 净值 购买
92004247德邦锐乾债券C0.122017-06-212017-06-211.0010.12德邦基金+自选 净值 购买
93004246德邦锐乾债券A0.132017-06-212017-06-211.0010.13德邦基金+自选 净值 购买
94004117大成惠祥定开纯债债券0.102017-06-212017-06-211.0010.10大成基金+自选 净值 购买
95003571招商招琪纯债A0.082017-06-212017-06-211.0010.08招商基金+自选 净值 购买
96003442招商招惠纯债A0.082017-06-212017-06-211.0010.08招商基金+自选 净值 购买
97003162博时富宁纯债债券0.062017-06-212017-06-211.0010.06-0.0002博时基金+自选 净值 购买
98000817中银安心回报0.062017-06-212017-06-212.0041.020.0194中银基金+自选 净值 购买
99000305中银中高A0.062017-06-212017-06-212.0062.100.0133中银基金+自选 净值 购买
100004107信诚稳丰C0.102017-06-202017-06-201.0010.10信诚基金+自选 净值 购买
101004106信诚稳丰A0.102017-06-202017-06-201.0010.10信诚基金+自选 净值 购买
102004002泰达宏利恒利债券C0.032017-06-202017-06-201.0010.03泰达宏利基金+自选 净值 购买
103004001泰达宏利恒利债券A0.042017-06-202017-06-201.0010.04泰达宏利基金+自选 净值 购买
104003867招商招景纯债A0.082017-06-202017-06-201.0010.08招商基金+自选 净值 购买
105003569招商招丰纯债A0.102017-06-202017-06-201.0010.10招商基金+自选 净值 购买
106003314浙商惠南纯债债券0.162017-06-202017-06-201.0010.16浙商基金+自选 净值 购买
107003833金鹰添富纯债债券0.052017-06-192017-06-191.0010.05金鹰基金+自选 净值 购买
108003089中融恒瑞纯债A0.072017-06-192017-06-191.0010.07中融基金+自选 净值 购买
109002698博时裕利纯债债券0.062017-06-192017-06-192.0020.140.0129博时基金+自选 净值 购买
110686869浙商聚盈C0.062017-06-162017-06-162.0031.550.0153浙商基金+自选 净值 购买
111686868浙商聚盈A0.072017-06-162017-06-162.0031.770.0216浙商基金+自选 净值 购买
112070009嘉实短债0.032017-06-162017-06-165.001033.270.0021嘉实基金+自选 净值 购买
113004059鑫元招利0.052017-06-162017-06-161.0010.05鑫元基金+自选 净值 购买
114002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.102017-06-162017-06-162.0020.20中欧基金+自选 净值 购买
115002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.102017-06-162017-06-162.0020.20中欧基金+自选 净值 购买
116519748交银丰享C0.092017-06-152017-06-151.0031.320.0070交银施罗德+自选 净值 购买
117519746交银丰享A0.112017-06-152017-06-151.0010.11交银施罗德+自选 净值 购买
118003967中银润利混合C0.152017-06-152017-06-151.0010.15中银基金+自选 净值 购买
119003966中银润利混合A0.152017-06-152017-06-151.0010.15中银基金+自选 净值 购买
120002462中银珍利混合C0.132017-06-152017-06-152.0020.430.0225中银基金+自选 净值 购买
121002461中银珍利混合A0.132017-06-152017-06-152.0020.430.0233中银基金+自选 净值 购买
122002435中银宏利混合C0.222017-06-152017-06-152.0020.420.0074中银基金+自选 净值 购买
123002434中银宏利混合A0.222017-06-152017-06-152.0020.420.0081中银基金+自选 净值 购买
124002262中银宝利混合C0.162017-06-152017-06-152.0020.460.0138中银基金+自选 净值 购买
125002261中银宝利混合A0.162017-06-152017-06-152.0020.540.0224中银基金+自选 净值 购买
126002058中银新机遇混合C0.222017-06-152017-06-152.0020.620.0402中银基金+自选 净值 购买
127002057中银新机遇混合A0.222017-06-152017-06-152.0020.620.0422中银基金+自选 净值 购买
128519993长信增利动态混合1.602017-06-142017-06-141.001116.190.2125长信基金+自选 净值 购买
129233009大摩多因子策略混合0.352017-06-142017-06-142.001410.170.3158摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
130004105信诚稳鑫C0.052017-06-142017-06-141.0010.05信诚基金+自选 净值 购买
131004104信诚稳鑫A0.052017-06-142017-06-141.0010.05信诚基金+自选 净值 购买
132000723建信稳定添利C0.302017-06-142017-06-141.0072.330.0261建信基金+自选 净值 购买
133000070国投中高C0.042017-06-142017-06-145.00342.150.0097国投瑞银基金+自选 净值 购买
134000069国投中高A0.042017-06-142017-06-145.00342.290.0118国投瑞银基金+自选 净值 购买
135688888浙商产业3.012017-06-132017-06-131.0013.010.5898浙商基金+自选 净值 购买
136260112景顺能源2.702017-06-132017-06-131.0037.050.4895景顺长城基金+自选 净值 购买
137290012泰信行业A0.302017-06-122017-06-122.0072.000.1005泰信基金+自选 净值 购买
138004020广发景祥纯债0.072017-06-122017-06-121.0010.07广发基金+自选 净值 购买
139003457国泰润泰纯债债券0.072017-06-122017-06-121.0010.07国泰基金+自选 净值 购买
140002667前海沪港深创新C0.502017-06-122017-06-121.0010.50-0.0012前海开源+自选 净值 购买
141002666前海沪港深创新A0.502017-06-122017-06-121.0010.500.0009前海开源+自选 净值 购买
142000457上投摩根核心3.092017-06-122017-06-131.0013.090.6813上投摩根基金+自选 净值 购买
143110011易方达中小盘3.502017-06-092017-06-091.0023.901.8481易方达基金+自选 净值 购买
144003645融通通弘债券0.102017-06-092017-06-091.0010.10融通基金+自选 净值 购买
145000165国投策略精选2.562017-06-082017-06-081.0056.280.6986国投瑞银基金+自选 净值 购买
146001545博时裕嘉0.012017-06-072017-06-075.00130.24-0.0022博时基金+自选 净值 购买
147519622银河君怡债券0.062017-06-062017-06-061.0010.06银河基金+自选 净值 购买
148200001长城久恒1.402017-06-062017-06-061.001914.420.5643长城基金+自选 净值 购买
149162006长城久富0.642017-06-062017-06-061.001214.490.0629长城基金+自选 净值 购买
150004230永赢添益债券0.072017-06-062017-06-061.0010.07永赢基金+自选 净值 购买
151002071长安产业精选混合C0.502017-06-052017-06-051.0010.500.0024长安基金+自选 净值 购买
152002001华夏回报A0.152017-06-022017-06-023.007628.940.0027华夏基金+自选 净值 购买
153004307博时富元纯债债券0.042017-06-012017-06-012.0020.09博时基金+自选 净值 购买
154003328万家鑫璟纯债C0.152017-06-012017-06-011.0010.150.0025万家基金+自选 净值 购买
155003327万家鑫璟纯债A0.162017-06-012017-06-011.0010.160.0030万家基金+自选 净值 购买
156968004摩根总收益债美元现金0.342017-05-315.00134.40+自选 净值 购买
157968001摩根总收益债人民币现金0.612017-05-315.001711.18+自选 净值 购买
158003949兴全稳泰债券0.122017-05-312017-05-311.0010.12兴业全球基金+自选 净值 购买
159002021华回报二0.152017-05-312017-05-312.004719.85-0.0086华夏基金+自选 净值 购买
160004032工银丰淳半年定开债券0.042017-05-263.0030.09工银瑞信基金+自选 净值 购买
161003330万家鑫安纯债C0.062017-05-262017-05-262.0020.110.0011万家基金+自选 净值 购买
162003329万家鑫安纯债A0.072017-05-262017-05-262.0020.130.0017万家基金+自选 净值 购买
163002750工银泰享三年理财债券0.022017-05-263.0060.250.0081工银瑞信基金+自选 净值 购买
164001266国投招财0.322017-05-261.0010.320.0254国投瑞银基金+自选 净值 购买
165004109信诚稳泰C0.032017-05-252017-05-252.0020.08信诚基金+自选 净值 购买
166004108信诚稳泰A0.032017-05-252017-05-252.0020.09信诚基金+自选 净值 购买
167004066嘉实稳熙纯债债券0.072017-05-252017-05-251.0010.07嘉实基金+自选 净值 购买
168004028广发景源纯债C0.032017-05-252017-05-252.0020.08广发基金+自选 净值 购买
169004027广发景源纯债A0.032017-05-252017-05-252.0020.09广发基金+自选 净值 购买
170003551工银恒丰纯债债券0.022017-05-253.0030.130.0029工银瑞信基金+自选 净值 购买
171003285国寿安保安康纯债债券0.102017-05-252017-05-251.0010.100.0030国寿安保基金+自选 净值 购买
172003196光大永利纯债C0.022017-05-252017-05-252.0020.07光大保德信基金+自选 净值 购买
173003195光大永利纯债A0.032017-05-252017-05-252.0020.09光大保德信基金+自选 净值 购买
174003056嘉实稳泽纯债债券0.032017-05-252017-05-251.0010.03-0.0037嘉实基金+自选 净值 购买
175002832工银恒享纯债0.032017-05-253.0050.230.0023工银瑞信基金+自选 净值 购买
176001369兴业稳收两年0.102017-05-252.0030.490.0178兴业基金+自选 净值 购买
177675053西部利得合赢债券C0.062017-05-242017-05-242.0020.130.0002西部利得基金+自选 净值 购买
178003014中融恒泰纯债C0.062017-05-242017-05-242.0020.12中融基金+自选 净值 购买
179003013中融恒泰纯债A0.062017-05-242017-05-242.0020.12中融基金+自选 净值 购买
180750005安信平稳A4.802017-05-232017-05-231.0014.800.5291安信基金+自选 净值 购买
181002035安信平稳C4.802017-05-232017-05-231.0014.800.5548安信基金+自选 净值 购买
182233015大摩量化配置混合4.002017-05-222017-05-221.0014.000.6873摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
183003796方正富邦睿利纯债C0.192017-05-222017-05-221.0010.19方正富邦+自选 净值 购买
184003795方正富邦睿利纯债A0.192017-05-222017-05-221.0010.19方正富邦+自选 净值 购买
185000413国开岁月鎏金C0.152017-05-191.0072.540.0227国开泰富+自选 净值 购买
186000412国开岁月鎏金A0.152017-05-191.0072.620.0278国开泰富+自选 净值 购买
187003866博时富诚纯债债券0.022017-05-172017-05-172.0020.04博时基金+自选 净值 购买
188519985长信纯债壹号A2.502017-05-162017-05-161.0012.500.2970长信基金+自选 净值 购买
189004220长信纯债壹号C3.202017-05-162017-05-161.0013.20长信基金+自选 净值 购买
190161231国投瑞银双债丰利定开债C0.022017-05-152.0070.41-0.0010国投瑞银基金+自选 净值 购买
191161230丰利A类0.042017-05-152.0070.450.0028国投瑞银基金+自选 净值 购买
192519939长信海外收益一年0.542017-05-122017-05-121.0010.540.0304长信基金+自选 净值 购买
193630016华商价值共享2.102017-05-112017-05-111.0043.600.8321华商基金+自选 净值 购买
194001449华商双驱1.902017-05-112017-05-111.0011.900.2720华商基金+自选 净值 购买
195000541华商创新成长1.602017-05-112017-05-111.0032.550.5901华商基金+自选 净值 购买
196519321浦银安盛幸福聚利定开债券C0.032017-05-101.0010.03-0.0003浦银安盛基金+自选 净值 购买
197519320浦银安盛幸福聚利定开债券A0.062017-05-101.0010.060.0021浦银安盛基金+自选 净值 购买
198000597中海积极收益0.302017-05-082017-05-081.0010.300.1555中海基金+自选 净值 购买
199002539招商丰嘉混合C0.112017-05-042017-05-041.0010.11-0.0010招商基金+自选 净值 购买
200002538招商丰嘉混合A0.122017-05-042017-05-041.0010.12-0.0001招商基金+自选 净值 购买
201100029富国天成0.152017-05-032017-05-032.004511.460.1994富国基金+自选 净值 购买
202002970博时裕昂纯债债券0.112017-05-032017-05-031.0020.25-0.0013博时基金+自选 净值 购买
203002684民生加银鑫安A0.022017-05-022017-05-021.0010.02-0.0051民生加银基金+自选 净值 购买
204395012中海强债C1.102017-04-262017-04-261.0021.500.1314中海基金+自选 净值 购买
205001703银华沪港深增长股票0.702017-04-252017-04-251.0010.700.0052银华基金+自选 净值 购买
206000347建信安心两年C0.222017-04-252017-04-251.0071.860.0203建信基金+自选 净值 购买
207000346建信安心两年A0.262017-04-252017-04-251.0071.990.0236建信基金+自选 净值 购买
208450006国富债C0.152017-04-242017-04-241.0094.460.1104国海富兰克林基金+自选 净值 购买
209450005国富债A0.252017-04-242017-04-241.00103.690.2395国海富兰克林基金+自选 净值 购买
210003163金鹰添益纯债债券0.102017-04-242017-04-241.0020.12-0.0003金鹰基金+自选 净值 购买
211002093国富新增长混合C0.252017-04-242017-04-241.0020.540.0162国海富兰克林基金+自选 净值 购买
212002092国富新增长混合A0.252017-04-242017-04-241.0020.540.0223国海富兰克林基金+自选 净值 购买
213571002诺德灵活7.202017-04-212017-04-211.0017.201.1104诺德基金+自选 净值 购买
214000481华商双债C0.132017-04-212017-04-211.00103.650.0218华商基金+自选 净值 购买
215000463华商双债A0.132017-04-212017-04-211.00103.850.0273华商基金+自选 净值 购买
216000286银华季季红0.152017-04-212017-04-211.00122.220.0112银华基金+自选 净值 购买
217000194银华四季红0.062017-04-212017-04-211.00133.000.0124银华基金+自选 净值 购买
218166903民生增C0.122017-04-201.00143.090.0302民生加银基金+自选 净值 购买
219166902民生增利0.132017-04-201.00143.270.0323民生加银基金+自选 净值 购买
220070026嘉实信用C0.082017-04-202017-04-201.00182.390.0549嘉实基金+自选 净值 购买
221070025嘉实信用A0.092017-04-202017-04-201.00182.580.0618嘉实基金+自选 净值 购买
222040026华安信用0.102017-04-202017-04-211.00203.010.0201华安基金+自选 净值 购买
223040013华安强债B0.102017-04-202017-04-211.00204.450.0886华安基金+自选 净值 购买
224040012华安强债A0.102017-04-202017-04-211.00204.720.1048华安基金+自选 净值 购买
225004241中欧时代先锋股票C0.402017-04-202017-04-202.0020.94中欧基金+自选 净值 购买
226002548嘉实稳瑞纯债债券0.222017-04-202017-04-201.0010.220.0578嘉实基金+自选 净值 购买
227001938中欧时代先锋股票A0.402017-04-202017-04-202.0063.060.0055中欧基金+自选 净值 购买
228000115嘉实如意宝C0.312017-04-202017-04-201.0021.060.1503嘉实基金+自选 净值 购买
229000113嘉实如意宝A0.342017-04-202017-04-201.0021.140.1607嘉实基金+自选 净值 购买
230395011中海强债A1.402017-04-192017-04-191.0021.800.1600中海基金+自选 净值 购买
231161619融通岁岁添利B0.092017-04-192017-04-191.00242.460.0145融通基金+自选 净值 购买
232161618融通岁岁添利A0.112017-04-192017-04-191.00242.610.0169融通基金+自选 净值 购买
233070016嘉实多元B0.252017-04-192017-04-191.00244.310.0535嘉实基金+自选 净值 购买
234070015嘉实多元A0.322017-04-192017-04-191.00234.580.0590嘉实基金+自选 净值 购买
235001994华安年年红定期开放C0.082017-04-192017-04-201.0060.560.0099华安基金+自选 净值 购买
236000255长城增益C0.122017-04-191.00112.280.0167长城基金+自选 净值 购买
237000254长城增益A0.122017-04-191.00112.420.0171长城基金+自选 净值 购买
238000227华安年年红定期开放A0.082017-04-192017-04-201.00132.350.0133华安基金+自选 净值 购买
239519759交银周期回报C0.192017-04-182017-04-192.0051.790.1800交银施罗德+自选 净值 购买
240370022上投分红B0.062017-04-182017-04-181.00162.790.0200上投摩根基金+自选 净值 购买
241370021上投分红A0.072017-04-182017-04-181.00162.990.0214上投摩根基金+自选 净值 购买
242164814工银双债0.072017-04-182017-04-181.0030.350.0174工银瑞信基金+自选 净值 购买
243128013国投纯债B0.072017-04-182017-04-181.00111.770.0014国投瑞银基金+自选 净值 购买
244121013国投纯债A0.062017-04-182017-04-181.00111.690.0013国投瑞银基金+自选 净值 购买
245070031嘉实全球0.092017-04-182017-04-181.00122.100.0335嘉实基金+自选 净值 购买
246002436上投红利C0.102017-04-182017-04-181.0040.38-0.0001上投摩根基金+自选 净值 购买
247000887上投稳进回报0.072017-04-182017-04-181.0061.74-0.0074上投摩根基金+自选 净值 购买
248000564南方通利C0.032017-04-182017-04-181.00102.150.0067南方基金+自选 净值 购买
249000563南方通利A0.052017-04-182017-04-181.00102.150.0069南方基金+自选 净值 购买
250000268广发集利债券C0.102017-04-181.00122.850.0425广发基金+自选 净值 购买
251000267广发集利债券A0.112017-04-181.00123.000.0468广发基金+自选 净值 购买
252000256上投红利A0.102017-04-182017-04-181.00133.090.0034上投摩根基金+自选 净值 购买
253000125上投天颐A0.032017-04-182017-04-181.00112.82-0.0031上投摩根基金+自选 净值 购买
254165509信诚增强0.062017-04-172017-04-171.00294.320.0440信诚基金+自选 净值 购买
255161117易基永旭0.092017-04-171.00153.340.0131易方达基金+自选 净值 购买
256000064大摩18个月定期开放0.102017-04-171.00143.310.0212摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
257519667银信添利A0.202017-04-142017-04-141.00285.200.0265银河基金+自选 净值 购买
258519666银信添利B0.192017-04-142017-04-141.00305.400.0246银河基金+自选 净值 购买
259162212泰达宏利红利先锋混合0.102017-04-142017-04-171.00184.990.0399泰达宏利基金+自选 净值 购买
260110002易基策略0.502017-04-142017-04-141.003715.432.1745易方达基金+自选 净值 购买
261000352国富恒丰定期债券C0.062017-04-142017-04-141.00132.330.0089国海富兰克林基金+自选 净值 购买
262000351国富恒丰定期债券A0.062017-04-142017-04-141.00132.290.0109国海富兰克林基金+自选 净值 购买
263000202富国目标收益纯债0.172017-04-141.00112.540.0523富国基金+自选 净值 购买
264000197富国一年期0.052017-04-141.00142.080.0038富国基金+自选 净值 购买
265100058富国产业债0.062017-04-122017-04-121.00203.550.0217富国基金+自选 净值 购买
266070033嘉实定期开放债A0.192017-04-122017-04-121.00152.880.0152嘉实基金+自选 净值 购买
267050027博时信用纯债A0.092017-04-122017-04-121.00182.740.0229博时基金+自选 净值 购买
268001661博时信用纯债C0.042017-04-122017-04-121.0071.350.0185博时基金+自选 净值 购买
269206011鹏华房地产0.302017-04-112017-04-111.00172.390.0632鹏华基金+自选 净值 购买
270000634富国天盛0.202017-04-112017-04-111.00114.370.0676富国基金+自选 净值 购买
271213006宝盈核心A0.102017-04-102017-04-103.005010.900.0647宝盈基金+自选 净值 购买
272000553中加纯债一年债C0.612017-04-102017-04-101.0032.330.0492中加基金+自选 净值 购买
273000552中加纯债一年债A0.752017-04-102017-04-101.0032.470.0618中加基金+自选 净值 购买
274000241宝盈核心C0.102017-04-102017-04-103.00428.800.0399宝盈基金+自选 净值 购买
275000017财通可持续混合1.622017-04-102017-04-101.0046.830.5575财通基金+自选 净值 购买
276001682新华鑫回报1.102017-04-072017-04-071.0011.100.0710新华基金+自选 净值 购买
277360014光大添益C0.052017-04-062017-04-061.00173.120.0047光大保德信基金+自选 净值 购买
278360013光大添益A0.052017-04-062017-04-061.00173.310.0051光大保德信基金+自选 净值 购买
279550001信诚四季0.132017-04-052017-04-051.001715.560.0586信诚基金+自选 净值 购买
280340001兴全转基0.212017-03-302017-03-301.005325.560.0169兴业全球基金+自选 净值 购买
281001876鹏华全球(美元现汇)0.012017-03-302017-03-302.0060.040.1309鹏华基金+自选 净值 购买
282001304建信鑫安0.602017-03-302017-03-301.0010.600.0834建信基金+自选 净值 购买
283001205建信稳健回报0.602017-03-302017-03-301.0010.600.0860建信基金+自选 净值 购买
284000290鹏华全球0.502017-03-302017-03-302.0073.050.1309鹏华基金+自选 净值 购买
285002466博时裕新0.042017-03-292017-03-291.0010.040.0152博时基金+自选 净值 购买
286000870嘉实新收益3.132017-03-292017-03-291.0013.130.5477嘉实基金+自选 净值 购买
287000215广发趋势0.602017-03-292017-03-291.0010.600.4898广发基金+自选 净值 购买
288519983长信量化先锋混合A2.002017-03-282017-03-281.0038.500.5384长信基金+自选 净值 购买
289519710交银策略1.722017-03-282017-03-291.0011.720.1450交银施罗德+自选 净值 购买
290450009国富中小盘5.182017-03-282017-03-281.0015.180.9626国海富兰克林基金+自选 净值 购买
291128112国投强债C2.862017-03-282017-03-281.0023.060.4673国投瑞银基金+自选 净值 购买
292121012国投强债A2.942017-03-282017-03-281.0023.340.4796国投瑞银基金+自选 净值 购买
293004221长信量化先锋混合C3.002017-03-282017-03-281.0013.00长信基金+自选 净值 购买
294000109富国稳增C0.452017-03-282017-03-281.00212.810.0461富国基金+自选 净值 购买
295000107富国稳增A0.502017-03-282017-03-281.00212.980.0527富国基金+自选 净值 购买
296519647银河鸿利I0.232017-03-272017-03-271.0010.230.0256银河基金+自选 净值 购买
297519641银河鸿利C0.202017-03-272017-03-271.0010.200.0268银河基金+自选 净值 购买
298519640银河鸿利A0.282017-03-272017-03-271.0010.280.0349银河基金+自选 净值 购买
299320004诺安优化债券3.542017-03-272017-03-271.00127.190.3663诺安基金+自选 净值 购买
300003788方正富邦惠利纯债C0.072017-03-272017-03-271.0010.07方正富邦+自选 净值 购买
301003787方正富邦惠利纯债A0.082017-03-272017-03-271.0010.08方正富邦+自选 净值 购买
302000242景顺精选3.702017-03-272017-03-271.0035.500.4049景顺长城基金+自选 净值 购买
303630015华商大盘量化2.802017-03-242017-03-241.0046.800.4330华商基金+自选 净值 购买
304580005东吴进取4.502017-03-242017-03-241.0025.200.4554东吴基金+自选 净值 购买
305550008信诚优胜0.782017-03-242017-03-241.0027.660.2658信诚基金+自选 净值 购买
306550003信诚蓝筹5.292017-03-242017-03-241.0028.991.4633信诚基金+自选 净值 购买
307540002汇丰晋信龙腾混合5.902017-03-242017-03-241.00418.360.9775汇丰晋信+自选 净值 购买
308519191万家新利1.602017-03-242017-03-241.0011.600.1135万家基金+自选 净值 购买
309519163新华信用增益C2.332017-03-242017-03-241.0012.330.2646新华基金+自选 净值 购买
310519162新华信用增益A2.272017-03-242017-03-241.0012.270.2251新华基金+自选 净值 购买
311166005中欧价值A6.762017-03-242017-03-241.0016.761.2220中欧基金+自选 净值 购买
312004232中欧价值C6.762017-03-242017-03-241.0016.76中欧基金+自选 净值 购买
313002019鹏华弘安混合C0.122017-03-242017-03-241.0010.120.0257鹏华基金+自选 净值 购买
314002018鹏华弘安混合A0.212017-03-242017-03-241.0010.210.0292鹏华基金+自选 净值 购买
315001882中欧价值E4.802017-03-242017-03-241.0014.800.9304中欧基金+自选 净值 购买
316001123鹏华弘利C0.162017-03-242017-03-241.0010.160.0726鹏华基金+自选 净值 购买
317001122鹏华弘利A0.182017-03-242017-03-241.0010.180.0818鹏华基金+自选 净值 购买
318040016华安行业轮动混合7.362017-03-232017-03-241.0017.360.9743华安基金+自选 净值 购买
319001794华福朝阳债券0.072017-03-232017-03-231.0010.070.0155兴银基金+自选 净值 购买
320163827中银产债0.252017-03-221.0030.950.0160中银基金+自选 净值 购买
321003383民生鑫享债券C0.082017-03-222017-03-221.0010.080.0037民生加银基金+自选 净值 购买
322003382民生鑫享债券A0.082017-03-222017-03-221.0010.080.0044民生加银基金+自选 净值 购买
323002052诺安回报C0.332017-03-222017-03-221.0010.330.2948诺安基金+自选 净值 购买
324002051诺安创新C0.442017-03-222017-03-221.0010.440.0351诺安基金+自选 净值 购买
325001672国寿安保智慧生活股票0.402017-03-222017-03-221.0010.400.0668国寿安保基金+自选 净值 购买
326001411诺安创新A0.442017-03-222017-03-221.0010.440.0374诺安基金+自选 净值 购买
327000931国寿安保0.802017-03-222017-03-221.0010.800.0968国寿安保基金+自选 净值 购买
328000714诺安回报A0.332017-03-222017-03-221.0010.330.3170诺安基金+自选 净值 购买
329002503中银腾利混合C0.082017-03-212017-03-211.0010.080.0020中银基金+自选 净值 购买
330002502中银腾利混合A0.082017-03-212017-03-211.0010.080.0023中银基金+自选 净值 购买
331001993博时裕泰0.342017-03-212017-03-211.0020.510.0365博时基金+自选 净值 购买
332519011海富精选0.752017-03-202017-03-201.001910.920.0980海富通基金+自选 净值 购买
333166002中欧蓝筹A2.222017-03-202017-03-201.00813.010.3932中欧基金+自选 净值 购买
334004237中欧蓝筹C2.212017-03-202017-03-201.0012.21中欧基金+自选 净值 购买
335003146融通通优债券0.052017-03-202017-03-202.0030.120.0008融通基金+自选 净值 购买
336002414中银瑞利混合C0.092017-03-202017-03-201.0010.090.0082中银基金+自选 净值 购买
337002413中银瑞利混合A0.262017-03-202017-03-201.0010.260.0305中银基金+自选 净值 购买
338002056中银新财富混合C0.202017-03-202017-03-201.0020.400.0177中银基金+自选 净值 购买
339002054中银新财富混合A0.202017-03-202017-03-201.0020.400.0209中银基金+自选 净值 购买
340001885中欧蓝筹E2.392017-03-202017-03-201.0026.380.4182中欧基金+自选 净值 购买
341001911博时裕恒纯债0.112017-03-172017-03-171.0020.250.0061博时基金+自选 净值 购买
342000251工银金融地产混合2.052017-03-172017-03-171.0025.190.6585工银瑞信基金+自选 净值 购买
343519676银河强化收益0.302017-03-162017-03-161.0025.900.0370银河基金+自选 净值 购买
344001500泓德远见1.202017-03-142017-03-141.0011.200.1873泓德基金+自选 净值 购买
345000403工银纯债债券B0.582017-03-142017-03-141.0010.580.1908工银瑞信基金+自选 净值 购买
346000402工银纯债债券A0.632017-03-142017-03-141.0010.630.2051工银瑞信基金+自选 净值 购买
347002355国投岁赢利一年期0.132017-03-102017-03-101.0010.130.0111国投瑞银基金+自选 净值 购买
348161010富国天丰0.042017-03-082017-03-081.00675.880.0054富国基金+自选 净值 购买
349001872嘉实丰益债券C0.142017-03-082017-03-081.0061.290.0145嘉实基金+自选 净值 购买
350000177嘉实丰益债券A0.022017-03-082017-03-081.00142.46-0.0014嘉实基金+自选 净值 购买
351740101长安300非周期4.292017-03-072017-03-071.0025.040.3641长安基金+自选 净值 购买
352360007光大优势2.502017-03-072017-03-071.0023.250.2676光大保德信基金+自选 净值 购买
353519941长信富全纯债一年定期开放债券A0.112017-03-062017-03-061.0010.110.0076长信基金+自选 净值 购买
354519940长信富全纯债一年定期开放债券C0.072017-03-062017-03-061.0010.070.0044长信基金+自选 净值 购买
355163008长信利鑫A2.002017-03-062017-03-061.0012.00长信基金+自选 净值 购买
356163003长信利鑫2.002017-03-062017-03-061.0012.000.3928长信基金+自选 净值 购买
357000504中信建投稳信C0.342017-03-032017-03-031.0031.590.0310中信建投基金+自选 净值 购买
358000503中信建投稳信A0.342017-03-032017-03-031.0031.590.0450中信建投基金+自选 净值 购买
359000279华商红利0.602017-02-282017-02-281.0078.630.0370华商基金+自选 净值 购买
360000150华安双债C2.402017-02-242017-02-271.0023.200.2589华安基金+自选 净值 购买
361000149华安双债A2.402017-02-242017-02-271.0023.200.2687华安基金+自选 净值 购买
362620009金元丰祥0.502017-02-232017-02-231.0022.000.0624金元顺安基金+自选 净值 购买
363000338鹏华双债保利1.122017-02-232017-02-231.0041.830.1238鹏华基金+自选 净值 购买
364519700交银主题9.122017-02-222017-02-231.0029.270.9050交银施罗德+自选 净值 购买
365161224国投丝路0.242017-02-162017-02-161.0031.570.0930国投瑞银基金+自选 净值 购买
366001299兴业添利0.142017-02-152017-02-151.0020.760.0158兴业基金+自选 净值 购买
367001246华福长乐0.192017-02-152017-02-151.0020.840.0242兴银基金+自选 净值 购买
368002757招商招兴纯债C0.222017-02-132017-02-131.0010.220.0209招商基金+自选 净值 购买
369002756招商招兴纯债A0.222017-02-132017-02-131.0010.220.0220招商基金+自选 净值 购买
370002523光大恒利纯债0.082017-02-132017-02-131.0010.080.0063光大保德信基金+自选 净值 购买
371002074圆信永丰兴融C0.252017-02-132017-02-131.0010.250.0225圆信永丰基金+自选 净值 购买
372002073圆信永丰兴融A0.262017-02-132017-02-131.0010.260.0244圆信永丰基金+自选 净值 购买
373001776中欧兴利债券0.252017-02-132017-02-131.0020.480.0341中欧基金+自选 净值 购买
374050128博时收益C1.012017-02-102017-02-101.0021.310.1488博时基金+自选 净值 购买
375050028博时收益A1.072017-02-102017-02-101.0021.420.1580博时基金+自选 净值 购买
376002486上银慧添利0.182017-02-102017-02-101.0010.180.0227上银基金+自选 净值 购买
377164702添富季红0.102017-02-091.00143.350.0149汇添富基金+自选 净值 购买
378002388天弘裕利0.092017-02-062017-02-061.0010.090.0030天弘基金+自选 净值 购买
379002255长信金葵纯债C0.352017-01-202017-01-201.0010.350.0319长信基金+自选 净值 购买
380002254长信金葵纯债A0.392017-01-202017-01-201.0010.390.0357长信基金+自选 净值 购买
381001066华夏海外债A(美元现钞)0.122017-01-202017-01-201.0030.250.1494华夏基金+自选 净值 购买
382001065华夏海外债A(美元现汇)0.122017-01-202017-01-201.0030.250.1494华夏基金+自选 净值 购买
383001063华夏海外债C(RMB)0.802017-01-202017-01-201.0031.640.1289华夏基金+自选 净值 购买
384001061华夏海外债A(人民币)0.802017-01-202017-01-201.0031.640.1494华夏基金+自选 净值 购买
385001919圆信永丰兴利C0.132017-01-182017-01-181.0010.130.0100圆信永丰基金+自选 净值 购买
386001918圆信永丰兴利A0.152017-01-182017-01-181.0010.150.0123圆信永丰基金+自选 净值 购买
387519738交银周期回报A0.202017-01-172017-01-171.0052.200.1640交银施罗德+自选 净值 购买
388003192创金合信尊丰纯债0.032017-01-162017-01-161.0010.030.0006创金合信+自选 净值 购买
389002921创金尊誉0.052017-01-132017-01-131.0020.090.0052创金合信+自选 净值 购买
390002452民生和鑫0.302017-01-122017-01-121.0010.300.0305民生加银基金+自选 净值 购买
391001819兴全稳益债券0.172017-01-112017-01-111.0030.770.0180兴业全球基金+自选 净值 购买
392511220城投ETF15.002.0010150.00-1.7715海富通基金+自选 净值 购买
393040034华安月安鑫B6.0049华安基金+自选 净值 购买
394040033华安月安鑫A6.0049华安基金+自选 净值 购买
395040031华安季季鑫B1.0018华安基金+自选 净值 购买
396040030华安季季鑫A1.0018华安基金+自选 净值 购买
397040029华安月月鑫B5.0057华安基金+自选 净值 购买
398040028华安月月鑫A5.0057华安基金+自选 净值 购买
399000784博时月月盈R5.006博时基金+自选 净值 购买
400000783博时月月盈A5.006博时基金+自选 净值 购买
401000488嘉实3个月E2.004嘉实基金+自选 净值 购买
402000487嘉实3个月A1.003嘉实基金+自选 净值 购买
403000486嘉实1个月E2.003嘉实基金+自选 净值 购买
404000485嘉实1个月A2.003嘉实基金+自选 净值 购买