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单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1519331浦银安盛盛跃纯债债券C0.072017-10-312017-10-313.0030.20浦银安盛基金+自选 净值 购买
2002523光大恒利纯债0.252017-10-232017-10-232.0020.330.0063光大保德信基金+自选 净值 购买
3000206易方达投债C0.092017-10-192017-10-192.00121.780.0011易方达基金+自选 净值 购买
4000205易方达投债A0.112017-10-192017-10-192.00121.890.0043易方达基金+自选 净值 购买
5000064大摩18个月定期开放0.182017-10-182.00153.490.0212摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
6519617银河君信混合C0.202017-10-172017-10-172.0020.29-0.0215银河基金+自选 净值 购买
7519616银河君信混合A0.202017-10-172017-10-172.0020.32-0.0198银河基金+自选 净值 购买
8050027博时信用纯债A0.102017-10-172017-10-173.00202.930.0229博时基金+自选 净值 购买
9003866博时富诚纯债债券0.042017-10-172017-10-175.0050.19博时基金+自选 净值 购买
10001661博时信用纯债C0.072017-10-172017-10-173.0091.480.0185博时基金+自选 净值 购买
11001304建信鑫安0.302017-10-172017-10-173.0031.050.0834建信基金+自选 净值 购买
12000634富国天盛0.322017-10-162017-10-163.00134.810.0676富国基金+自选 净值 购买
13002684民生加银鑫安A0.132017-10-132017-10-133.0030.28-0.0051民生加银基金+自选 净值 购买
14001862东方红收益增强债券A0.602017-10-092017-10-091.0020.800.0022东方红资管+自选 净值 购买
15968004摩根总收益债美元现金0.342017-09-299.00175.77+自选 净值 购买
16968001摩根总收益债人民币现金0.492017-09-298.002012.82+自选 净值 购买
17002067诺安精选回报1.602017-09-292017-09-291.0011.600.0149诺安基金+自选 净值 购买
18004008中融鑫思路混合A3.832017-09-262017-09-261.0013.83中融基金+自选 净值 购买
19004140兴业福鑫债券0.032017-09-252017-09-255.0050.19兴业基金+自选 净值 购买
20002902财通资管积极收益债券C0.352017-09-192017-09-191.0010.350.0107财通证券资管+自选 净值 购买
21166009中欧动力4.152017-09-182017-09-181.0029.160.9910中欧基金+自选 净值 购买
22160211国泰小盘5.052017-09-142017-09-141.0015.051.8550国泰基金+自选 净值 购买
23004027广发景源纯债A0.072017-09-142017-09-143.0030.16广发基金+自选 净值 购买
24003741鹏华丰盈债券0.192017-09-142017-09-141.0010.19鹏华基金+自选 净值 购买
25003514国寿安保安享纯债债券0.062017-09-142017-09-142.0020.100.0008国寿安保基金+自选 净值 购买
26003192创金合信尊丰纯债0.262017-09-142017-09-142.0020.290.0006创金合信+自选 净值 购买
27000069国投中高A0.052017-09-142017-09-148.00372.430.0118国投瑞银基金+自选 净值 购买
28519226海富通瑞利债券0.082017-09-132017-09-132.0020.18海富通基金+自选 净值 购买
29519220海富通聚利债券0.102017-09-132017-09-132.0020.20-0.0013海富通基金+自选 净值 购买
30164606信用增利1.422017-09-132017-09-131.0041.930.1681华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
31002915鑫元裕利0.252017-09-132017-09-131.0010.250.0016鑫元基金+自选 净值 购买
32686868浙商聚盈A0.032017-09-122017-09-123.0041.800.0216浙商基金+自选 净值 购买
33686868浙商聚盈C0.032017-09-122017-09-123.0041.580.0153浙商基金+自选 净值 购买
34519955长信富民纯债一年定期开放C0.102017-09-122017-09-121.0020.81-0.0025长信基金+自选 净值 购买
35290012泰信行业A0.302017-09-122017-09-123.0082.300.1005泰信基金+自选 净值 购买
36004105信诚稳鑫C0.032017-09-122017-09-122.0020.08信诚基金+自选 净值 购买
37004104信诚稳鑫A0.032017-09-122017-09-122.0020.08信诚基金+自选 净值 购买
38003891汇安嘉裕纯债债券0.092017-09-122017-09-122.0020.21汇安基金+自选 净值 购买
39003155中加丰尚纯债债券0.092017-09-122017-09-122.0020.25-0.0026中加基金+自选 净值 购买
40002909浙商惠享纯债0.152017-09-122017-09-122.0020.310.0106浙商基金+自选 净值 购买
41002638兴业天融债券0.092017-09-122017-09-122.0020.190.0191兴业基金+自选 净值 购买
42002460华夏鼎利债券C0.102017-09-122017-09-123.0030.30华夏基金+自选 净值 购买
43002459华夏鼎利债券A0.102017-09-122017-09-123.0030.30华夏基金+自选 净值 购买
44360012光大中小盘3.602017-09-112017-09-111.0023.900.7535光大保德信基金+自选 净值 购买
45166006中欧成长1.442017-09-112017-09-111.0033.08-0.0146中欧基金+自选 净值 购买
46004231中欧成长C1.402017-09-112017-09-111.0011.40中欧基金+自选 净值 购买
47002635融通增鑫债0.092017-09-112017-09-112.0020.200.0062融通基金+自选 净值 购买
48001886中欧成长E1.532017-09-112017-09-111.0022.67-0.0073中欧基金+自选 净值 购买
49001545博时裕嘉0.012017-09-112017-09-118.00160.31-0.0022博时基金+自选 净值 购买
50519786交银裕利纯债债券A0.172017-09-082017-09-081.0010.17交银施罗德+自选 净值 购买
51161010富国天丰0.052017-09-082017-09-084.00706.070.0054富国基金+自选 净值 购买
52004032工银丰淳半年定开债券发起0.012017-09-086.0060.17+自选 净值 购买
53003949兴全稳泰债券0.102017-09-082017-09-082.0020.23兴业全球基金+自选 净值 购买
54001969光大尊盈半年C0.002017-09-082017-09-081.0010.00光大保德信基金+自选 净值 购买
55001968光大尊盈半年A0.092017-09-082017-09-081.0010.09光大保德信基金+自选 净值 购买
56000273华润安鑫7.222017-09-082017-09-081.0017.220.7964华润元大基金+自选 净值 购买
57519679银河主题5.682017-09-072017-09-071.0015.682.4852银河基金+自选 净值 购买
58519622银河君怡债券0.092017-09-072017-09-072.0020.15银河基金+自选 净值 购买
59020003国泰精选1.112017-09-072017-09-071.001416.410.1009国泰基金+自选 净值 购买
60004238永赢瑞益债券0.402017-09-072017-09-072.0020.53永赢基金+自选 净值 购买
61004123兴银长盈定开债0.122017-09-072017-09-071.0010.12兴银基金+自选 净值 购买
62004122华福长益定开债0.122017-09-072017-09-071.0010.12兴银基金+自选 净值 购买
63003853金鹰添惠纯债债券0.182017-09-072017-09-071.0010.18金鹰基金+自选 净值 购买
64002970博时裕昂纯债债券0.062017-09-062017-09-063.0040.41-0.0013博时基金+自选 净值 购买
65000136民生策略3.612017-09-062017-09-061.0013.610.8794民生加银基金+自选 净值 购买
66004470汇添富鑫益定开债C0.112017-09-052017-09-051.0010.11汇添富基金+自选 净值 购买
67004469汇添富鑫益定开债A0.112017-09-052017-09-051.0010.11汇添富基金+自选 净值 购买
68002755博时裕盛纯债0.252017-09-052017-09-051.0020.45-0.0023博时基金+自选 净值 购买
69002578博时裕泉纯债债券0.132017-09-052017-09-051.0010.13-0.0074博时基金+自选 净值 购买
70001872嘉实丰益债券C0.162017-09-052017-09-052.0071.450.0145嘉实基金+自选 净值 购买
71000177嘉实丰益债券A0.162017-09-052017-09-052.00152.62-0.0014嘉实基金+自选 净值 购买
72000116嘉实丰益纯债0.022017-09-052017-09-051.00152.27-0.0149嘉实基金+自选 净值 购买
73470010添富多元债A0.062017-09-042017-09-041.00103.690.0420汇添富基金+自选 净值 购买
74100029富国天成0.152017-09-042017-09-044.004712.610.1994富国基金+自选 净值 购买
75003457国泰润泰纯债债券0.102017-09-042017-09-042.0020.17国泰基金+自选 净值 购买
76000172华泰柏瑞量化增强混合2.522017-08-312017-08-311.0039.490.1338华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
77161604融通深证100A/B2.202017-08-302017-08-301.002215.980.2381融通基金+自选 净值 购买
78004876融通深证100指数C2.202017-08-302017-08-301.0012.20融通基金+自选 净值 购买
79001035中银恒利半年债0.252017-08-302017-08-301.0051.950.0111中银基金+自选 净值 购买
80163008长信利鑫A2.002017-08-292017-08-292.0024.00长信基金+自选 净值 购买
81163003长信利鑫2.002017-08-292017-08-292.0024.000.3928长信基金+自选 净值 购买
82004457光大智选18个月0.802017-08-292017-08-291.0010.80光大保德信基金+自选 净值 购买
83004022广发汇富一年定期债券C0.142017-08-292017-08-291.0010.14广发基金+自选 净值 购买
84004021广发汇富一年定期债券A0.162017-08-292017-08-291.0010.16广发基金+自选 净值 购买
85003789工银丰益一年定开债券0.012017-08-295.0050.17工银瑞信基金+自选 净值 购买
86002832工银恒享纯债0.052017-08-296.0080.340.0023工银瑞信基金+自选 净值 购买
87002830浙商惠丰0.172017-08-292017-08-291.0010.17-0.0025浙商基金+自选 净值 购买
88163402兴全趋势2.652017-08-282017-08-281.001115.190.4399兴业全球基金+自选 净值 购买
89160415华安S3002.602017-08-282017-08-281.0012.600.1953华安基金+自选 净值 购买
90003013中融恒泰纯债A0.102017-08-282017-08-283.0030.22中融基金+自选 净值 购买
91519330浦银安盛盛跃纯债债券A0.062017-08-252017-08-252.0020.15浦银安盛基金+自选 净值 购买
92002579融通增利债券0.022017-08-252017-08-256.0090.310.0057融通基金+自选 净值 购买
93550002信诚精萃2.182017-08-232017-08-231.0046.880.3567信诚基金+自选 净值 购买
94003424江信洪福0.292017-08-232017-08-231.0010.29江信基金+自选 净值 购买
95003330万家鑫安纯债C0.132017-08-232017-08-233.0030.240.0011万家基金+自选 净值 购买
96003329万家鑫安纯债A0.132017-08-232017-08-233.0030.260.0017万家基金+自选 净值 购买
97003328万家鑫璟纯债C0.112017-08-232017-08-232.0020.260.0025万家基金+自选 净值 购买
98003327万家鑫璟纯债A0.132017-08-232017-08-232.0020.290.0030万家基金+自选 净值 购买
99002734泓德裕荣A1.102017-08-232017-08-231.0011.100.3095泓德基金+自选 净值 购买
100000930博时黄金I0.002017-08-222017-08-2216.001080.130.2302博时基金+自选 净值 购买
101004230永赢添益债券0.112017-08-212017-08-212.0020.18永赢基金+自选 净值 购买
102000407汇添富双利C2.602017-08-212017-08-211.0012.600.2374汇添富基金+自选 净值 购买
103000406汇添富双利A2.602017-08-212017-08-211.0012.600.2271汇添富基金+自选 净值 购买
104240022华宝资源优选混合1.092017-08-182017-08-181.0011.090.0581华宝兴业基金+自选 净值 购买
105080009长盛同禧A3.102017-08-182017-08-181.0013.100.3229长盛基金+自选 净值 购买
106001704国投进宝0.252017-08-181.0010.250.0098国投瑞银基金+自选 净值 购买
107003285国寿安保安康纯债债券0.142017-08-172017-08-172.0020.240.0030国寿安保基金+自选 净值 购买
108002158汇添富安鑫智选混合C0.302017-08-172017-08-171.0010.300.0156汇添富基金+自选 净值 购买
109001796汇添富安鑫智选混合A0.302017-08-172017-08-171.0010.300.0228汇添富基金+自选 净值 购买
110070009嘉实短债0.032017-08-162017-08-167.001053.330.0021嘉实基金+自选 净值 购买
111002539招商丰嘉混合C0.292017-08-162017-08-162.0020.40-0.0010招商基金+自选 净值 购买
112002538招商丰嘉混合A0.292017-08-162017-08-162.0020.41-0.0001招商基金+自选 净值 购买
113002008博时裕晟0.262017-08-162017-08-161.0030.380.0212博时基金+自选 净值 购买
114001356广发聚泰C0.652017-08-162017-08-161.0010.650.0170广发基金+自选 净值 购买
115001355广发聚泰A0.762017-08-162017-08-161.0010.760.1898广发基金+自选 净值 购买
116003708博时民丰纯债债券A0.202017-08-152017-08-151.0010.20博时基金+自选 净值 购买
117003445中加丰享纯债债券0.032017-08-152017-08-157.0070.28中加基金+自选 净值 购买
118002021华回报二0.152017-08-152017-08-154.004920.15-0.0086华夏基金+自选 净值 购买
119000311景顺沪深3001.502017-08-152017-08-151.0011.500.6290景顺长城基金+自选 净值 购买
120000183嘉实丰益策略0.162017-08-152017-08-151.0082.65-0.0020嘉实基金+自选 净值 购买
121003898永赢丰益债券0.182017-08-142017-08-141.0010.18永赢基金+自选 净值 购买
122000070国投中高C0.042017-08-142017-08-147.00362.240.0097国投瑞银基金+自选 净值 购买
123002592中欧纯债E1.102017-08-092017-08-092.0032.140.2872中欧基金+自选 净值 购买
124960002华夏回报H0.152017-08-082017-08-085.0060.77华夏基金+自选 净值 购买
125080010长盛同禧C2.702017-08-082017-08-081.0012.700.2884长盛基金+自选 净值 购买
126002001华夏回报A0.152017-08-082017-08-085.007829.240.0027华夏基金+自选 净值 购买
127000192富国信用债C0.052017-08-072017-08-082.00322.130.0007富国基金+自选 净值 购买
128000191富国信用债A0.052017-08-072017-08-081.00312.230.0042富国基金+自选 净值 购买
129004339长盛盛弘C0.222017-08-042017-08-041.0010.22长盛基金+自选 净值 购买
130004337长盛盛乾C0.222017-08-042017-08-041.0010.22长盛基金+自选 净值 购买
131004336长盛盛乾A0.222017-08-042017-08-041.0010.22长盛基金+自选 净值 购买
132400023东方多策略A1.702017-08-012017-08-011.0011.700.2394东方基金+自选 净值 购买
133003946国泰众益灵活配置混合C0.092017-08-012017-08-011.0010.09国泰基金+自选 净值 购买
134003757国泰嘉益灵活配置混合C0.092017-08-012017-08-011.0010.09国泰基金+自选 净值 购买
135003756国泰嘉益灵活配置混合A0.092017-08-012017-08-011.0010.09国泰基金+自选 净值 购买
136002068东方多策略C1.702017-08-012017-08-011.0011.700.2322东方基金+自选 净值 购买
137004241中欧时代先锋股票C0.502017-07-282017-07-283.0031.44中欧基金+自选 净值 购买
138004115嘉实新添程0.282017-07-282017-07-281.0010.28嘉实基金+自选 净值 购买
139003863招商招祥纯债A0.072017-07-282017-07-281.0010.07招商基金+自选 净值 购买
140003569招商招丰纯债A0.072017-07-282017-07-282.0020.17招商基金+自选 净值 购买
141002354博时裕腾纯债0.282017-07-282017-07-281.0010.280.0136博时基金+自选 净值 购买
142001938中欧时代先锋股票A0.502017-07-282017-07-283.0073.560.0055中欧基金+自选 净值 购买
143001811中欧明睿新常态混合0.702017-07-282017-07-281.0010.70-0.0802中欧基金+自选 净值 购买
144001178前海再融资2.202017-07-282017-07-281.0012.200.0966前海开源+自选 净值 购买
145001007国联安鑫安0.642017-07-282017-07-311.0021.140.0785国联安基金+自选 净值 购买
146000728工银瑞信0.462017-07-281.0010.460.1251工银瑞信基金+自选 净值 购买
147519650银河犇利混合C0.082017-07-272017-07-271.0010.08银河基金+自选 净值 购买
148519649银河犇利混合A0.082017-07-272017-07-271.0010.08银河基金+自选 净值 购买
149519634银河君腾混合C0.092017-07-272017-07-271.0010.09银河基金+自选 净值 购买
150004326国联安鑫怡混合A0.112017-07-272017-07-281.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
151004208交银启通灵活配置混合C0.172017-07-272017-07-271.0010.17交银施罗德+自选 净值 购买
152004207交银启通灵活配置混合A0.172017-07-272017-07-271.0010.17交银施罗德+自选 净值 购买
153004107信诚稳丰C0.072017-07-272017-07-272.0020.17信诚基金+自选 净值 购买
154004106信诚稳丰A0.082017-07-272017-07-272.0020.18信诚基金+自选 净值 购买
155004064交银瑞利定期开放灵活配置混合0.192017-07-271.0010.19交银施罗德+自选 净值 购买
156003705工银恒泰纯债债券0.062017-07-272.0020.08工银瑞信基金+自选 净值 购买
157003551工银恒丰纯债债券0.042017-07-274.0040.170.0029工银瑞信基金+自选 净值 购买
158002750工银泰享三年理财债券0.012017-07-274.0070.260.0081工银瑞信基金+自选 净值 购买
159002117广发安享混合C0.872017-07-272017-07-271.0010.870.0877广发基金+自选 净值 购买
160002116广发安享混合A0.352017-07-272017-07-271.0010.350.0199广发基金+自选 净值 购买
161001138国投岁丰利C0.092017-07-272017-07-271.0030.310.0073国投瑞银基金+自选 净值 购买
162001137国投岁丰利A0.112017-07-272017-07-271.0030.350.0098国投瑞银基金+自选 净值 购买
163000302国泰淘金互联网1.692017-07-272017-07-271.0011.690.1642国泰基金+自选 净值 购买
164519979长信内需成长混合1.002017-07-262017-07-261.0035.500.0138长信基金+自选 净值 购买
165004313长盛盛兴混合C0.272017-07-262017-07-261.0010.27长盛基金+自选 净值 购买
166004312长盛盛兴混合A0.282017-07-262017-07-261.0010.28长盛基金+自选 净值 购买
167004300长盛盛泽混合C0.272017-07-262017-07-261.0010.27长盛基金+自选 净值 购买
168004299长盛盛泽混合A0.282017-07-262017-07-261.0010.28长盛基金+自选 净值 购买
169004298长盛盛淳混合C0.262017-07-262017-07-261.0010.26长盛基金+自选 净值 购买
170004297长盛盛淳混合A0.272017-07-262017-07-261.0010.27长盛基金+自选 净值 购买
171003825天弘信利C0.062017-07-262017-07-261.0010.06天弘基金+自选 净值 购买
172003824天弘信利A0.072017-07-262017-07-262.0020.15天弘基金+自选 净值 购买
173003574大成惠利纯债0.142017-07-262017-07-261.0010.14大成基金+自选 净值 购买
174002731华富华鑫灵活配置混合C0.202017-07-262017-07-261.0010.20华富基金+自选 净值 购买
175002593富国美丽中国混合1.002017-07-262017-07-261.0011.000.0553富国基金+自选 净值 购买
176001776中欧兴利债券0.262017-07-262017-07-262.0030.740.0341中欧基金+自选 净值 购买
177004412申万菱信智选一年期定期开放混合0.132017-07-252017-07-251.0010.13申万菱信基金+自选 净值 购买
178004411申万菱信臻选6个月定期开放混合0.132017-07-252017-07-251.0010.13申万菱信基金+自选 净值 购买
179004132国联安鑫发混合C0.112017-07-252017-07-261.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
180004131国联安鑫发混合A0.112017-07-252017-07-261.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
181004130国联安鑫汇混合C0.112017-07-252017-07-261.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
182004129国联安鑫汇混合A0.112017-07-252017-07-261.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
183003986申万中证500指数0.382017-07-252017-07-251.0010.38申万菱信基金+自选 净值 购买
184001299兴业添利0.132017-07-252017-07-252.0030.890.0158兴业基金+自选 净值 购买
185040002华安A股0.402017-07-242017-07-251.00116.230.3697华安基金+自选 净值 购买
186004302国寿安保稳信混合C0.102017-07-242017-07-241.0010.10国寿安保基金+自选 净值 购买
187004301国寿安保稳信混合A0.102017-07-242017-07-241.0010.10国寿安保基金+自选 净值 购买
188004280国寿安保稳荣混合C0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
189004279国寿安保稳荣混合A0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
190004259国寿安保稳嘉混合C0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
191004258国寿安保稳嘉混合A0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
192004226国寿安保稳诚混合C0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
193004225国寿安保稳诚混合A0.202017-07-242017-07-241.0010.20国寿安保基金+自选 净值 购买
194004004泰达宏利启惠混合C0.152017-07-242017-07-241.0010.15泰达宏利基金+自选 净值 购买
195004003泰达宏利启惠混合A0.162017-07-242017-07-241.0010.16泰达宏利基金+自选 净值 购买
196003919泰达宏利启明混合C0.142017-07-242017-07-241.0010.14泰达宏利基金+自选 净值 购买
197003918泰达宏利启明混合A0.162017-07-242017-07-241.0010.16泰达宏利基金+自选 净值 购买
198003917泰达宏利启泽混合C0.152017-07-242017-07-241.0010.15泰达宏利基金+自选 净值 购买
199003916泰达宏利启泽混合A0.162017-07-242017-07-241.0010.16泰达宏利基金+自选 净值 购买
200003915泰达宏利启迪混合C0.142017-07-242017-07-241.0010.14泰达宏利基金+自选 净值 购买
201003914泰达宏利启迪混合A0.152017-07-242017-07-241.0010.15泰达宏利基金+自选 净值 购买
202003748万家鑫享纯债C0.132017-07-242017-07-241.0010.13万家基金+自选 净值 购买
203003747万家鑫享纯债A0.142017-07-242017-07-241.0010.14万家基金+自选 净值 购买
204002148国寿安保稳惠混合0.802017-07-242017-07-241.0010.800.0320国寿安保基金+自选 净值 购买
205001246华福长乐0.202017-07-242017-07-242.0031.040.0242兴银基金+自选 净值 购买
206160215国泰价值2.482017-07-212017-07-211.0012.480.2235国泰基金+自选 净值 购买
207004096鹏华兴康定期开放混合0.152017-07-211.0010.15鹏华基金+自选 净值 购买
208004084国联安鑫隆混合C0.102017-07-212017-07-241.0010.10国联安基金+自选 净值 购买
209004083国联安鑫隆混合A0.112017-07-212017-07-241.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
210004082国联安鑫乾混合C0.112017-07-212017-07-241.0010.11国联安基金+自选 净值 购买
211004081国联安鑫乾混合A0.122017-07-212017-07-241.0010.12国联安基金+自选 净值 购买
212004381信诚永利C0.022017-07-202017-07-201.0010.02信诚基金+自选 净值 购买
213004379信诚永丰C0.022017-07-202017-07-201.0010.02信诚基金+自选 净值 购买
214004378信诚永丰A0.042017-07-202017-07-201.0010.04信诚基金+自选 净值 购买
215004329信诚永鑫C0.052017-07-202017-07-201.0010.05信诚基金+自选 净值 购买
216004328信诚永鑫A0.072017-07-202017-07-201.0010.07信诚基金+自选 净值 购买
217001803易方达瑞财E0.502017-07-202017-07-201.0010.500.0303易方达基金+自选 净值 购买
218001802易方达瑞财I0.502017-07-202017-07-201.0010.500.0322易方达基金+自选 净值 购买
219470007添富上证0.082017-07-192017-07-191.0031.18-0.0186汇添富基金+自选 净值 购买
220450008国富3003.432017-07-192017-07-191.0013.430.2934国海富兰克林基金+自选 净值 购买
221040041华安纯债C0.072017-07-192017-07-201.00111.340.0087华安基金+自选 净值 购买
222040040华安纯债A0.072017-07-192017-07-201.00111.380.0084华安基金+自选 净值 购买
223040037华安安心债B0.232017-07-192017-07-201.0064.490.0352华安基金+自选 净值 购买
224040036华安安心债A0.232017-07-192017-07-201.0064.340.0345华安基金+自选 净值 购买
225040026华安信用0.082017-07-192017-07-202.00213.090.0201华安基金+自选 净值 购买
226040013华安强债B0.102017-07-192017-07-202.00214.550.0886华安基金+自选 净值 购买
227040012华安强债A0.102017-07-192017-07-202.00214.820.1048华安基金+自选 净值 购买
228004458博时华盈纯债债券0.032017-07-192017-07-193.0030.14博时基金+自选 净值 购买
229004395国富恒通纯债债券0.112017-07-192017-07-191.0010.11国海富兰克林基金+自选 净值 购买
230002486上银慧添利0.152017-07-192017-07-192.0020.330.0227上银基金+自选 净值 购买
231002198博时裕达0.282017-07-192017-07-191.0020.370.0156博时基金+自选 净值 购买
232002105博时新价值C0.082017-07-192017-07-191.0010.08博时基金+自选 净值 购买
233002104博时新价值A0.102017-07-192017-07-191.0010.100.0110博时基金+自选 净值 购买
234001994华安年年红定期开放C0.092017-07-192017-07-202.0070.650.0099华安基金+自选 净值 购买
235000227华安年年红定期开放A0.092017-07-192017-07-202.00142.440.0133华安基金+自选 净值 购买
236519943长信富泰纯债一年定期开放债券A0.102017-07-182017-07-181.0010.100.0029长信基金+自选 净值 购买
237519942长信富泰纯债一年定期开放债券C0.062017-07-182017-07-181.0010.060.0011长信基金+自选 净值 购买
238510081长盛精选0.302017-07-182017-07-181.001020.480.3000长盛基金+自选 净值 购买
239270049广发纯债C0.062017-07-182017-07-181.00101.220.0071广发基金+自选 净值 购买
240270048广发纯债A0.062017-07-182017-07-181.00101.310.0108广发基金+自选 净值 购买
241161614融通添利0.192017-07-182017-07-181.00263.200.0133融通基金+自选 净值 购买
242160134南方聚利C0.022017-07-182017-07-181.0081.55-0.0019南方基金+自选 净值 购买
243160131南方聚利0.062017-07-182017-07-181.00102.350.0007南方基金+自选 净值 购买
244160129南方金利C0.072017-07-182017-07-181.00153.240.0001南方基金+自选 净值 购买
245070026嘉实信用C0.052017-07-182017-07-182.00192.440.0549嘉实基金+自选 净值 购买
246070025嘉实信用A0.072017-07-182017-07-182.00192.640.0618嘉实基金+自选 净值 购买
247070016嘉实多元B0.042017-07-182017-07-182.00254.350.0535嘉实基金+自选 净值 购买
248070015嘉实多元A0.052017-07-182017-07-182.00244.630.0590嘉实基金+自选 净值 购买
249003983鹏华丰惠债券0.122017-07-182017-07-181.0010.12鹏华基金+自选 净值 购买
250003040广发集富纯债C0.062017-07-182017-07-181.0010.06广发基金+自选 净值 购买
251003039广发集富纯债A0.042017-07-182017-07-181.0010.04广发基金+自选 净值 购买
252000326南方顺达0.092017-07-181.0010.090.0299南方基金+自选 净值 购买
253000268广发集利债券C0.052017-07-182.00132.900.0425广发基金+自选 净值 购买
254000267广发集利债券A0.062017-07-182.00133.060.0468广发基金+自选 净值 购买
255166905民生添C0.292017-07-171.00112.680.0350民生加银基金+自选 净值 购买
256166904民生添利0.322017-07-171.00112.840.0370民生加银基金+自选 净值 购买
257166903民生增C0.122017-07-172.00153.210.0302民生加银基金+自选 净值 购买
258166902民生增利0.132017-07-172.00153.400.0323民生加银基金+自选 净值 购买
259002436上投红利C0.082017-07-172017-07-172.0050.46-0.0001上投摩根基金+自选 净值 购买
260001947上投安鑫A0.032017-07-172017-07-171.0010.03-0.0072上投摩根基金+自选 净值 购买
261000887上投稳进回报0.062017-07-172017-07-172.0071.80-0.0074上投摩根基金+自选 净值 购买
262000256上投红利A0.102017-07-172017-07-172.00143.190.0034上投摩根基金+自选 净值 购买
263000125上投天颐A0.102017-07-172017-07-172.00122.92-0.0031上投摩根基金+自选 净值 购买
264400009东方稳健回报0.962017-07-142017-07-141.0021.660.0721东方基金+自选 净值 购买
265360011光大配置0.162017-07-142017-07-181.00109.340.1117光大保德信基金+自选 净值 购买
266161231国投瑞银双债丰利定开债C0.062017-07-143.0080.47-0.0010国投瑞银基金+自选 净值 购买
267161230丰利A类0.062017-07-143.0080.510.0028国投瑞银基金+自选 净值 购买
268070031嘉实全球0.082017-07-142017-07-142.00132.180.0335嘉实基金+自选 净值 购买
269004172信诚永益C0.102017-07-142017-07-141.0010.10信诚基金+自选 净值 购买
270004171信诚永益A0.122017-07-142017-07-141.0010.12信诚基金+自选 净值 购买
271000286银华季季红0.122017-07-142017-07-142.00132.340.0112银华基金+自选 净值 购买
272000194银华四季红0.062017-07-142017-07-142.00143.060.0124银华基金+自选 净值 购买
273519738交银周期回报A0.192017-07-132017-07-132.0062.390.1640交银施罗德+自选 净值 购买
274519667银信添利A0.152017-07-132017-07-132.00295.350.0265银河基金+自选 净值 购买
275519666银信添利B0.142017-07-132017-07-132.00315.540.0246银河基金+自选 净值 购买
276481009工银沪深3000.002017-07-132017-07-131.00104.97-0.0398工银瑞信基金+自选 净值 购买
277165509信诚增强0.072017-07-132017-07-132.00304.390.0440信诚基金+自选 净值 购买
278112002易策二号0.102017-07-132017-07-131.001621.50-0.0379易方达基金+自选 净值 购买
279003163金鹰添益纯债债券0.092017-07-132017-07-132.0030.20-0.0003金鹰基金+自选 净值 购买
280000139富国国企债A0.062017-07-132017-07-131.00282.16-0.0048富国基金+自选 净值 购买
281206018鹏华产业债0.052017-07-122017-07-121.00112.240.0147鹏华基金+自选 净值 购买
282161117易基永旭0.092017-07-122.00163.430.0131易方达基金+自选 净值 购买
283110002易基策略0.502017-07-122017-07-122.003815.932.1745易方达基金+自选 净值 购买
284000352国富恒丰定期债券C0.072017-07-122017-07-122.00142.400.0089国海富兰克林基金+自选 净值 购买
285000351国富恒丰定期债券A0.082017-07-122017-07-122.00142.370.0109国海富兰克林基金+自选 净值 购买
286206011鹏华房地产0.302017-07-112017-07-112.00182.690.0632鹏华基金+自选 净值 购买
287162212泰达宏利红利先锋混合0.132017-07-112017-07-122.00195.120.0399泰达宏利基金+自选 净值 购买
288070033嘉实定期开放债A0.082017-07-112017-07-112.00162.960.0152嘉实基金+自选 净值 购买
289002702东方红汇阳债券C0.102017-07-112017-07-111.0020.200.0050东方红资管+自选 净值 购买
290002701东方红汇阳债券A0.102017-07-112017-07-111.0020.200.0075东方红资管+自选 净值 购买
291002652东方红汇利C0.102017-07-112017-07-111.0020.20-0.0018东方红资管+自选 净值 购买
292002651东方红汇利A0.102017-07-112017-07-111.0020.200.0004东方红资管+自选 净值 购买
293001873嘉实定期开放债C0.022017-07-112017-07-111.0050.59-0.0049嘉实基金+自选 净值 购买
294000825圆信双红利C0.802017-07-112017-07-111.0048.120.0444圆信永丰基金+自选 净值 购买
295000824圆信双红利A1.002017-07-112017-07-111.0048.590.0586圆信永丰基金+自选 净值 购买
296000202富国目标收益纯债0.132017-07-112.00122.670.0523富国基金+自选 净值 购买
297000197富国一年期0.072017-07-112.00152.150.0038富国基金+自选 净值 购买
298003796方正富邦睿利纯债C0.072017-07-102017-07-102.0020.26方正富邦+自选 净值 购买
299003795方正富邦睿利纯债A0.062017-07-102017-07-102.0020.25方正富邦+自选 净值 购买
300000245天弘稳利B1.802017-07-102017-07-101.0022.160.2287天弘基金+自选 净值 购买
301000244天弘稳利A1.802017-07-102017-07-101.0022.190.2422天弘基金+自选 净值 购买
302519647银河鸿利I0.092017-07-042017-07-042.0020.320.0256银河基金+自选 净值 购买
303519641银河鸿利C0.082017-07-042017-07-042.0020.280.0268银河基金+自选 净值 购买
304519640银河鸿利A0.102017-07-042017-07-042.0020.380.0349银河基金+自选 净值 购买
305519612银河旺利混合I0.042017-07-042017-07-041.0010.040.0134银河基金+自选 净值 购买
306519611银河旺利混合C0.052017-07-042017-07-041.0010.050.0177银河基金+自选 净值 购买
307519610银河旺利混合A0.052017-07-042017-07-041.0010.050.0163银河基金+自选 净值 购买
308001003华夏债券C0.152017-07-042017-07-042.00356.800.0272华夏基金+自选 净值 购买
309001001华夏债券A/B0.202017-07-042017-07-042.00418.300.0339华夏基金+自选 净值 购买
310550001信诚四季0.232017-07-032017-07-032.001815.790.0586信诚基金+自选 净值 购买
311540009汇丰消费0.372017-07-032017-07-031.0021.12-0.1037汇丰晋信+自选 净值 购买
312001013华夏希望C0.302017-07-032017-07-031.00164.700.0915华夏基金+自选 净值 购买
313001011华夏希望A0.302017-07-032017-07-031.00164.900.1035华夏基金+自选 净值 购买
314161713招商信用0.032017-06-302017-06-302.00265.58-0.0010招商基金+自选 净值 购买
315002443前海开源沪港深龙头1.822017-06-302017-06-301.0011.820.0209前海开源+自选 净值 购买
316002017招商瑞丰C0.642017-06-292017-06-292.0021.440.3876招商基金+自选 净值 购买
317001205建信稳健回报0.152017-06-292017-06-292.0020.750.0860建信基金+自选 净值 购买
318000906广发全球精选(美元现汇)0.282017-06-292017-06-291.0040.300.1192广发基金+自选 净值 购买
319000314招商瑞丰A0.672017-06-292017-06-292.0021.470.3984招商基金+自选 净值 购买
320519068汇添富成长焦点混合4.212017-06-282017-06-281.00911.890.7449汇添富基金+自选 净值 购买
321470098汇添富逆向投资混合4.192017-06-282017-06-281.0025.690.9682汇添富基金+自选 净值 购买
322217023招商强债0.012017-06-282017-06-282.00163.680.0104招商基金+自选 净值 购买
323200010长城双动力1.802017-06-282017-06-281.0045.050.9022长城基金+自选 净值 购买
324166016中欧纯债0.652017-06-282017-06-281.0021.030.2845中欧基金+自选 净值 购买
325001705泓德战略转型股票1.002017-06-282017-06-281.0011.000.0592泓德基金+自选 净值 购买
326000936博时产业新动力0.262017-06-282017-06-281.0010.260.2187博时基金+自选 净值 购买
327519714交银消费2.202017-06-272017-06-271.0012.200.4940交银施罗德+自选 净值 购买
328481013工银消费服务混合3.492017-06-272017-06-271.0013.490.5051工银瑞信基金+自选 净值 购买
329161115易基岁丰4.402017-06-272017-06-271.00165.840.7445易方达基金+自选 净值 购买
330004053华夏鼎智债券C0.102017-06-272017-06-271.0010.10华夏基金+自选 净值 购买
331004052华夏鼎智债券A0.102017-06-272017-06-271.0010.10华夏基金+自选 净值 购买
332003832中银丰润定期开放债券0.042017-06-272017-06-272.0020.05中银基金+自选 净值 购买
333003495鹏华弘尚混合A0.102017-06-272017-06-271.0010.10-0.0015鹏华基金+自选 净值 购买
334003440招商招享纯债A0.082017-06-272017-06-271.0010.08招商基金+自选 净值 购买
335003439招商招怡纯债C0.092017-06-272017-06-271.0010.09招商基金+自选 净值 购买
336003438招商招怡纯债A0.102017-06-272017-06-271.0010.10招商基金+自选 净值 购买
337003031安信新目标混合C0.022017-06-272017-06-271.0010.02-0.0041安信基金+自选 净值 购买
338003030安信新目标混合A0.022017-06-272017-06-271.0010.02-0.0004安信基金+自选 净值 购买
339002049融通新机遇灵活配置混合0.052017-06-272017-06-272.0020.150.0014融通基金+自选 净值 购买
340001537中加改革0.602017-06-272017-06-271.0010.600.0618中加基金+自选 净值 购买
341001470融通通鑫0.092017-06-272017-06-272.0020.390.0212融通基金+自选 净值 购买
342001327鹏华弘华A0.202017-06-272017-06-271.0010.200.0630鹏华基金+自选 净值 购买
343000390华商优势行业0.402017-06-272017-06-271.0079.900.0408华商基金+自选 净值 购买
344590010中邮稳定收益C0.772017-06-262017-06-261.0082.490.1062中邮基金+自选 净值 购买
345590009中邮稳定收益A0.772017-06-262017-06-261.0082.490.1210中邮基金+自选 净值 购买
346590007中邮上证3804.502017-06-262017-06-261.0035.100.6318中邮基金+自选 净值 购买
347450002国富弹性1.872017-06-262017-06-261.001122.970.1051国海富兰克林基金+自选 净值 购买
348090007大成策略回报混合1.702017-06-262017-06-261.001016.140.2849大成基金+自选 净值 购买
349004136博时民泽纯债债券0.032017-06-262017-06-263.0030.14博时基金+自选 净值 购买
350004045金鹰添润纯债债券0.142017-06-262017-06-261.0010.14金鹰基金+自选 净值 购买
351003940银华盛世精选灵活配置混合发起式1.242017-06-262017-06-261.0011.24银华基金+自选 净值 购买
352003575大成惠益纯债债券0.112017-06-262017-06-262.0020.12大成基金+自选 净值 购买
353003527鹏华丰腾债券0.102017-06-262017-06-261.0010.10-0.0030鹏华基金+自选 净值 购买
354003517国泰润利纯债债券0.102017-06-262017-06-261.0010.10国泰基金+自选 净值 购买
355003384金鹰添盈纯债债券0.182017-06-262017-06-261.0010.18金鹰基金+自选 净值 购买
356003223广发景丰纯债0.122017-06-262017-06-262.0020.17广发基金+自选 净值 购买
357002930博时聚润纯债债券0.082017-06-262017-06-262.0020.180.0041博时基金+自选 净值 购买
358002519博时裕景纯债0.142017-06-262017-06-261.0010.140.0125博时基金+自选 净值 购买
359001286易方达新鑫E0.602017-06-262017-06-261.0010.600.0435易方达基金+自选 净值 购买
360001285易方达新鑫I0.602017-06-262017-06-261.0010.600.0505易方达基金+自选 净值 购买
361000025大摩双利C2.642017-06-262017-06-261.0012.640.3086摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
362000024大摩双利A2.642017-06-262017-06-261.0012.640.3143摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
363519002华安安信消费混合2.732017-06-232017-06-271.0012.730.6440华安基金+自选 净值 购买
364070019嘉实价值优势混合3.092017-06-232017-06-231.0023.410.4997嘉实基金+自选 净值 购买
365004334博时广利纯债债券0.092017-06-232017-06-231.0010.09博时基金+自选 净值 购买
366003930中银证券安进债券C0.032017-06-232017-06-232.0020.05中银国际证券+自选 净值 购买
367003929中银证券安进债券A0.032017-06-232017-06-232.0020.05中银国际证券+自选 净值 购买
368003794泰达宏利溢利债券C0.132017-06-232017-06-231.0010.13泰达宏利基金+自选 净值 购买
369003793泰达宏利溢利债券A0.142017-06-232017-06-231.0010.14泰达宏利基金+自选 净值 购买
370003259博时聚利纯债债券0.062017-06-232017-06-231.0010.06-0.0031博时基金+自选 净值 购买
371002754博时裕创纯债0.112017-06-232017-06-232.0020.210.0080博时基金+自选 净值 购买
372002438创金尊盛纯债0.112017-06-232017-06-232.0020.340.0214创金合信+自选 净值 购买
373000005嘉实增强信用0.022017-06-232017-06-232.00121.830.0026嘉实基金+自选 净值 购买
374420102天弘债B0.032017-06-222017-06-222.00284.640.0055天弘基金+自选 净值 购买
375420002天弘债A0.022017-06-222017-06-222.00284.260.0049天弘基金+自选 净值 购买
376380006中银纯债C0.062017-06-222017-06-222.0041.810.0040中银基金+自选 净值 购买
377380005中银纯债A0.062017-06-222017-06-222.0042.010.0029中银基金+自选 净值 购买
378003819广发景华纯债0.342017-06-222017-06-221.0010.34广发基金+自选 净值 购买
379003500鑫元聚利债券0.082017-06-222017-06-221.0010.080.0009鑫元基金+自选 净值 购买
380002807融通通安0.102017-06-222017-06-222.0020.160.0014融通基金+自选 净值 购买
381001521国寿安保成长优选股票0.702017-06-222017-06-221.0010.700.0250国寿安保基金+自选 净值 购买
382001387中融新经济混合A4.322017-06-222017-06-221.0014.32-0.0264中融基金+自选 净值 购买
383000372中银惠利纯债0.032017-06-222017-06-222.0082.490.0043中银基金+自选 净值 购买
384163824中银盛利0.062017-06-212017-06-212.0062.710.0043中银基金+自选 净值 购买
385161911万家强债0.032017-06-212.00162.830.0105万家基金+自选 净值 购买
386004548中银中高C0.052017-06-212017-06-211.0010.05中银基金+自选 净值 购买
387004247德邦锐乾债券C0.122017-06-212017-06-211.0010.12德邦基金+自选 净值 购买
388004246德邦锐乾债券A0.132017-06-212017-06-211.0010.13德邦基金+自选 净值 购买
389004117大成惠祥定开纯债债券0.102017-06-212017-06-211.0010.10大成基金+自选 净值 购买
390003571招商招琪纯债A0.082017-06-212017-06-211.0010.08招商基金+自选 净值 购买
391003442招商招惠纯债A0.082017-06-212017-06-211.0010.08招商基金+自选 净值 购买
392003162博时富宁纯债债券0.062017-06-212017-06-211.0010.06-0.0002博时基金+自选 净值 购买
393000817中银安心回报0.062017-06-212017-06-212.0041.020.0194中银基金+自选 净值 购买
394000305中银中高A0.062017-06-212017-06-212.0062.100.0133中银基金+自选 净值 购买
395004002泰达宏利恒利债券C0.032017-06-202017-06-201.0010.03泰达宏利基金+自选 净值 购买
396004001泰达宏利恒利债券A0.042017-06-202017-06-201.0010.04泰达宏利基金+自选 净值 购买
397003867招商招景纯债A0.082017-06-202017-06-201.0010.08招商基金+自选 净值 购买
398003314浙商惠南纯债债券0.162017-06-202017-06-201.0010.16浙商基金+自选 净值 购买
399003833金鹰添富纯债债券0.052017-06-192017-06-191.0010.05金鹰基金+自选 净值 购买
400003089中融恒瑞纯债A0.072017-06-192017-06-191.0010.07中融基金+自选 净值 购买
401002698博时裕利纯债债券0.062017-06-192017-06-192.0020.140.0129博时基金+自选 净值 购买
402004059鑫元招利0.052017-06-162017-06-161.0010.05鑫元基金+自选 净值 购买
403002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C0.102017-06-162017-06-162.0020.20中欧基金+自选 净值 购买
404002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A0.102017-06-162017-06-162.0020.20中欧基金+自选 净值 购买
405519748交银丰享C0.092017-06-152017-06-151.0031.320.0070交银施罗德+自选 净值 购买
406519746交银丰享A0.112017-06-152017-06-151.0010.11交银施罗德+自选 净值 购买
407003967中银润利混合C0.152017-06-152017-06-151.0010.15中银基金+自选 净值 购买
408003966中银润利混合A0.152017-06-152017-06-151.0010.15中银基金+自选 净值 购买
409002462中银珍利混合C0.132017-06-152017-06-152.0020.430.0225中银基金+自选 净值 购买
410002461中银珍利混合A0.132017-06-152017-06-152.0020.430.0233中银基金+自选 净值 购买
411002435中银宏利混合C0.222017-06-152017-06-152.0020.420.0074中银基金+自选 净值 购买
412002434中银宏利混合A0.222017-06-152017-06-152.0020.420.0081中银基金+自选 净值 购买
413002262中银宝利混合C0.162017-06-152017-06-152.0020.460.0138中银基金+自选 净值 购买
414002261中银宝利混合A0.162017-06-152017-06-152.0020.540.0224中银基金+自选 净值 购买
415002058中银新机遇混合C0.222017-06-152017-06-152.0020.620.0402中银基金+自选 净值 购买
416002057中银新机遇混合A0.222017-06-152017-06-152.0020.620.0422中银基金+自选 净值 购买
417519993长信增利动态混合1.602017-06-142017-06-141.001116.190.2125长信基金+自选 净值 购买
418233009大摩多因子策略混合0.352017-06-142017-06-142.001410.170.3158摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
419000723建信稳定添利C0.302017-06-142017-06-141.0072.330.0261建信基金+自选 净值 购买
420688888浙商产业3.012017-06-132017-06-131.0013.010.5898浙商基金+自选 净值 购买
421260112景顺能源2.702017-06-132017-06-131.0037.050.4895景顺长城基金+自选 净值 购买
422004020广发景祥纯债0.072017-06-122017-06-121.0010.07广发基金+自选 净值 购买
423002667前海沪港深创新C0.502017-06-122017-06-121.0010.50-0.0012前海开源+自选 净值 购买
424002666前海沪港深创新A0.502017-06-122017-06-121.0010.500.0009前海开源+自选 净值 购买
425000457上投摩根核心3.092017-06-122017-06-131.0013.090.6813上投摩根基金+自选 净值 购买
426110011易方达中小盘3.502017-06-092017-06-091.0023.901.8481易方达基金+自选 净值 购买
427003645融通通弘债券0.102017-06-092017-06-091.0010.10融通基金+自选 净值 购买
428000165国投策略精选2.562017-06-082017-06-081.0056.280.6986国投瑞银基金+自选 净值 购买
429200001长城久恒1.402017-06-062017-06-061.001914.420.5643长城基金+自选 净值 购买
430162006长城久富0.642017-06-062017-06-061.001214.490.0629长城基金+自选 净值 购买
431002071长安产业精选混合C0.502017-06-052017-06-051.0010.500.0024长安基金+自选 净值 购买
432004307博时富元纯债债券0.042017-06-012017-06-012.0020.09博时基金+自选 净值 购买
433001266国投招财0.322017-05-261.0010.320.0254国投瑞银基金+自选 净值 购买
434004109信诚稳泰C0.032017-05-252017-05-252.0020.08信诚基金+自选 净值 购买
435004108信诚稳泰A0.032017-05-252017-05-252.0020.09信诚基金+自选 净值 购买
436004066嘉实稳熙纯债债券0.072017-05-252017-05-251.0010.07嘉实基金+自选 净值 购买
437004028广发景源纯债C0.032017-05-252017-05-252.0020.08广发基金+自选 净值 购买
438003196光大永利纯债C0.022017-05-252017-05-252.0020.07光大保德信基金+自选 净值 购买
439003195光大永利纯债A0.032017-05-252017-05-252.0020.09光大保德信基金+自选 净值 购买
440003056嘉实稳泽纯债债券0.032017-05-252017-05-251.0010.03-0.0037嘉实基金+自选 净值 购买
441001369兴业稳收两年0.102017-05-252.0030.490.0178兴业基金+自选 净值 购买
442675053西部利得合赢债券C0.062017-05-242017-05-242.0020.130.0002西部利得基金+自选 净值 购买
443003014中融恒泰纯债C0.062017-05-242017-05-242.0020.12中融基金+自选 净值 购买
444750005安信平稳A4.802017-05-232017-05-231.0014.800.5291安信基金+自选 净值 购买
445002035安信平稳C4.802017-05-232017-05-231.0014.800.5548安信基金+自选 净值 购买
446233015大摩量化配置混合4.002017-05-222017-05-221.0014.000.6873摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
447000413国开岁月鎏金C0.152017-05-191.0072.540.0227国开泰富+自选 净值 购买
448000412国开岁月鎏金A0.152017-05-191.0072.620.0278国开泰富+自选 净值 购买
449519985长信纯债壹号A2.502017-05-162017-05-161.0012.500.2970长信基金+自选 净值 购买
450004220长信纯债壹号C3.202017-05-162017-05-161.0013.20长信基金+自选 净值 购买
451519939长信海外收益一年0.542017-05-122017-05-121.0010.540.0304长信基金+自选 净值 购买
452630016华商价值共享2.102017-05-112017-05-111.0043.600.8321华商基金+自选 净值 购买
453001449华商双驱1.902017-05-112017-05-111.0011.900.2720华商基金+自选 净值 购买
454000541华商创新成长1.602017-05-112017-05-111.0032.550.5901华商基金+自选 净值 购买
455519321浦银安盛幸福聚利定开债券C0.032017-05-101.0010.03-0.0003浦银安盛基金+自选 净值 购买
456519320浦银安盛幸福聚利定开债券A0.062017-05-101.0010.060.0021浦银安盛基金+自选 净值 购买
457000597中海积极收益0.302017-05-082017-05-081.0010.300.1555中海基金+自选 净值 购买
458395012中海强债C1.102017-04-262017-04-261.0021.500.1314中海基金+自选 净值 购买
459001703银华沪港深增长股票0.702017-04-252017-04-251.0010.700.0052银华基金+自选 净值 购买
460000347建信安心两年C0.222017-04-252017-04-251.0071.860.0203建信基金+自选 净值 购买
461000346建信安心两年A0.262017-04-252017-04-251.0071.990.0236建信基金+自选 净值 购买
462450006国富债C0.152017-04-242017-04-241.0094.460.1104国海富兰克林基金+自选 净值 购买
463450005国富债A0.252017-04-242017-04-241.00103.690.2395国海富兰克林基金+自选 净值 购买
464002093国富新增长混合C0.252017-04-242017-04-241.0020.540.0162国海富兰克林基金+自选 净值 购买
465002092国富新增长混合A0.252017-04-242017-04-241.0020.540.0223国海富兰克林基金+自选 净值 购买
466571002诺德灵活7.202017-04-212017-04-211.0017.201.1104诺德基金+自选 净值 购买
467000481华商双债C0.132017-04-212017-04-211.00103.650.0218华商基金+自选 净值 购买
468000463华商双债A0.132017-04-212017-04-211.00103.850.0273华商基金+自选 净值 购买
469002548嘉实稳瑞纯债债券0.222017-04-202017-04-201.0010.220.0578嘉实基金+自选 净值 购买
470000115嘉实如意宝C0.312017-04-202017-04-201.0021.060.1503嘉实基金+自选 净值 购买
471000113嘉实如意宝A0.342017-04-202017-04-201.0021.140.1607嘉实基金+自选 净值 购买
472395011中海强债A1.402017-04-192017-04-191.0021.800.1600中海基金+自选 净值 购买
473161619融通岁岁添利B0.092017-04-192017-04-191.00242.460.0145融通基金+自选 净值 购买
474161618融通岁岁添利A0.112017-04-192017-04-191.00242.610.0169融通基金+自选 净值 购买
475000255长城增益C0.122017-04-191.00112.280.0167长城基金+自选 净值 购买
476000254长城增益A0.122017-04-191.00112.420.0171长城基金+自选 净值 购买
477519759交银周期回报C0.192017-04-182017-04-192.0051.790.1800交银施罗德+自选 净值 购买
478370022上投分红B0.062017-04-182017-04-181.00162.790.0200上投摩根基金+自选 净值 购买
479370021上投分红A0.072017-04-182017-04-181.00162.990.0214上投摩根基金+自选 净值 购买
480164814工银双债0.072017-04-182017-04-181.0030.350.0174工银瑞信基金+自选 净值 购买
481128013国投纯债B0.072017-04-182017-04-181.00111.770.0014国投瑞银基金+自选 净值 购买
482121013国投纯债A0.062017-04-182017-04-181.00111.690.0013国投瑞银基金+自选 净值 购买
483000564南方通利C0.032017-04-182017-04-181.00102.150.0067南方基金+自选 净值 购买
484000563南方通利A0.052017-04-182017-04-181.00102.150.0069南方基金+自选 净值 购买
485100058富国产业债0.062017-04-122017-04-121.00203.550.0217富国基金+自选 净值 购买
486213006宝盈核心A0.102017-04-102017-04-103.005010.900.0647宝盈基金+自选 净值 购买
487000553中加纯债一年债C0.612017-04-102017-04-101.0032.330.0492中加基金+自选 净值 购买
488000552中加纯债一年债A0.752017-04-102017-04-101.0032.470.0618中加基金+自选 净值 购买
489000241宝盈核心C0.102017-04-102017-04-103.00428.800.0399宝盈基金+自选 净值 购买
490000017财通可持续混合1.622017-04-102017-04-101.0046.830.5575财通基金+自选 净值 购买
491001682新华鑫回报1.102017-04-072017-04-071.0011.100.0710新华基金+自选 净值 购买
492360014光大添益C0.052017-04-062017-04-061.00173.120.0047光大保德信基金+自选 净值 购买
493360013光大添益A0.052017-04-062017-04-061.00173.310.0051光大保德信基金+自选 净值 购买
494340001兴全转基0.212017-03-302017-03-301.005325.560.0169兴业全球基金+自选 净值 购买
495001876鹏华全球(美元现汇)0.012017-03-302017-03-302.0060.040.1309鹏华基金+自选 净值 购买
496000290鹏华全球0.502017-03-302017-03-302.0073.050.1309鹏华基金+自选 净值 购买
497002466博时裕新0.042017-03-292017-03-291.0010.040.0152博时基金+自选 净值 购买
498000870嘉实新收益3.132017-03-292017-03-291.0013.130.5477嘉实基金+自选 净值 购买
499000215广发趋势0.602017-03-292017-03-291.0010.600.4898广发基金+自选 净值 购买
500519983长信量化先锋混合A2.002017-03-282017-03-281.0038.500.5384长信基金+自选 净值 购买
501519710交银策略1.722017-03-282017-03-291.0011.720.1450交银施罗德+自选 净值 购买
502450009国富中小盘5.182017-03-282017-03-281.0015.180.9626国海富兰克林基金+自选 净值 购买
503128112国投强债C2.862017-03-282017-03-281.0023.060.4673国投瑞银基金+自选 净值 购买
504121012国投强债A2.942017-03-282017-03-281.0023.340.4796国投瑞银基金+自选 净值 购买
505004221长信量化先锋混合C3.002017-03-282017-03-281.0013.00长信基金+自选 净值 购买
506000109富国稳增C0.452017-03-282017-03-281.00212.810.0461富国基金+自选 净值 购买
507000107富国稳增A0.502017-03-282017-03-281.00212.980.0527富国基金+自选 净值 购买
508320004诺安优化债券3.542017-03-272017-03-271.00127.190.3663诺安基金+自选 净值 购买
509003788方正富邦惠利纯债C0.072017-03-272017-03-271.0010.07方正富邦+自选 净值 购买
510003787方正富邦惠利纯债A0.082017-03-272017-03-271.0010.08方正富邦+自选 净值 购买
511000242景顺精选3.702017-03-272017-03-271.0035.500.4049景顺长城基金+自选 净值 购买
512630015华商大盘量化2.802017-03-242017-03-241.0046.800.4330华商基金+自选 净值 购买
513580005东吴进取4.502017-03-242017-03-241.0025.200.4554东吴基金+自选 净值 购买
514550008信诚优胜0.782017-03-242017-03-241.0027.660.2658信诚基金+自选 净值 购买
515550003信诚蓝筹5.292017-03-242017-03-241.0028.991.4633信诚基金+自选 净值 购买
516540002汇丰晋信龙腾混合5.902017-03-242017-03-241.00418.360.9775汇丰晋信+自选 净值 购买
517519191万家新利1.602017-03-242017-03-241.0011.600.1135万家基金+自选 净值 购买
518519163新华信用增益C2.332017-03-242017-03-241.0012.330.2646新华基金+自选 净值 购买
519519162新华信用增益A2.272017-03-242017-03-241.0012.270.2251新华基金+自选 净值 购买
520166005中欧价值A6.762017-03-242017-03-241.0016.761.2220中欧基金+自选 净值 购买
521004232中欧价值C6.762017-03-242017-03-241.0016.76中欧基金+自选 净值 购买
522002019鹏华弘安混合C0.122017-03-242017-03-241.0010.120.0257鹏华基金+自选 净值 购买
523002018鹏华弘安混合A0.212017-03-242017-03-241.0010.210.0292鹏华基金+自选 净值 购买
524001882中欧价值E4.802017-03-242017-03-241.0014.800.9304中欧基金+自选 净值 购买
525001123鹏华弘利C0.162017-03-242017-03-241.0010.160.0726鹏华基金+自选 净值 购买
526001122鹏华弘利A0.182017-03-242017-03-241.0010.180.0818鹏华基金+自选 净值 购买
527040016华安行业轮动混合7.362017-03-232017-03-241.0017.360.9743华安基金+自选 净值 购买
528001794华福朝阳债券0.072017-03-232017-03-231.0010.070.0155兴银基金+自选 净值 购买
529163827中银产债0.252017-03-221.0030.950.0160中银基金+自选 净值 购买
530003383民生鑫享债券C0.082017-03-222017-03-221.0010.080.0037民生加银基金+自选 净值 购买
531003382民生鑫享债券A0.082017-03-222017-03-221.0010.080.0044民生加银基金+自选 净值 购买
532002052诺安回报C0.332017-03-222017-03-221.0010.330.2948诺安基金+自选 净值 购买
533002051诺安创新C0.442017-03-222017-03-221.0010.440.0351诺安基金+自选 净值 购买
534001672国寿安保智慧生活股票0.402017-03-222017-03-221.0010.400.0668国寿安保基金+自选 净值 购买
535001411诺安创新A0.442017-03-222017-03-221.0010.440.0374诺安基金+自选 净值 购买
536000931国寿安保0.802017-03-222017-03-221.0010.800.0968国寿安保基金+自选 净值 购买
537000714诺安回报A0.332017-03-222017-03-221.0010.330.3170诺安基金+自选 净值 购买
538002503中银腾利混合C0.082017-03-212017-03-211.0010.080.0020中银基金+自选 净值 购买
539002502中银腾利混合A0.082017-03-212017-03-211.0010.080.0023中银基金+自选 净值 购买
540001993博时裕泰0.342017-03-212017-03-211.0020.510.0365博时基金+自选 净值 购买
541519011海富精选0.752017-03-202017-03-201.001910.920.0980海富通基金+自选 净值 购买
542166002中欧蓝筹A2.222017-03-202017-03-201.00813.010.3932中欧基金+自选 净值 购买
543004237中欧蓝筹C2.212017-03-202017-03-201.0012.21中欧基金+自选 净值 购买
544003146融通通优债券0.052017-03-202017-03-202.0030.120.0008融通基金+自选 净值 购买
545002414中银瑞利混合C0.092017-03-202017-03-201.0010.090.0082中银基金+自选 净值 购买
546002413中银瑞利混合A0.262017-03-202017-03-201.0010.260.0305中银基金+自选 净值 购买
547002056中银新财富混合C0.202017-03-202017-03-201.0020.400.0177中银基金+自选 净值 购买
548002054中银新财富混合A0.202017-03-202017-03-201.0020.400.0209中银基金+自选 净值 购买
549001885中欧蓝筹E2.392017-03-202017-03-201.0026.380.4182中欧基金+自选 净值 购买
550001911博时裕恒纯债0.112017-03-172017-03-171.0020.250.0061博时基金+自选 净值 购买
551000251工银金融地产混合2.052017-03-172017-03-171.0025.190.6585工银瑞信基金+自选 净值 购买
552519676银河强化收益0.302017-03-162017-03-161.0025.900.0370银河基金+自选 净值 购买
553001500泓德远见1.202017-03-142017-03-141.0011.200.1873泓德基金+自选 净值 购买
554000403工银纯债债券B0.582017-03-142017-03-141.0010.580.1908工银瑞信基金+自选 净值 购买
555000402工银纯债债券A0.632017-03-142017-03-141.0010.630.2051工银瑞信基金+自选 净值 购买
556002355国投岁赢利一年期0.132017-03-102017-03-101.0010.130.0111国投瑞银基金+自选 净值 购买
557740101长安300非周期4.292017-03-072017-03-071.0025.040.3641长安基金+自选 净值 购买
558360007光大优势2.502017-03-072017-03-071.0023.250.2676光大保德信基金+自选 净值 购买
559519941长信富全纯债一年定期开放债券A0.112017-03-062017-03-061.0010.110.0076长信基金+自选 净值 购买
560519940长信富全纯债一年定期开放债券C0.072017-03-062017-03-061.0010.070.0044长信基金+自选 净值 购买
561000504中信建投稳信C0.342017-03-032017-03-031.0031.590.0310中信建投基金+自选 净值 购买
562000503中信建投稳信A0.342017-03-032017-03-031.0031.590.0450中信建投基金+自选 净值 购买
563000279华商红利0.602017-02-282017-02-281.0078.630.0370华商基金+自选 净值 购买
564000150华安双债C2.402017-02-242017-02-271.0023.200.2589华安基金+自选 净值 购买
565000149华安双债A2.402017-02-242017-02-271.0023.200.2687华安基金+自选 净值 购买
566620009金元丰祥0.502017-02-232017-02-231.0022.000.0624金元顺安基金+自选 净值 购买
567000338鹏华双债保利1.122017-02-232017-02-231.0041.830.1238鹏华基金+自选 净值 购买
568519700交银主题9.122017-02-222017-02-231.0029.270.9050交银施罗德+自选 净值 购买
569161224国投丝路0.242017-02-162017-02-161.0031.570.0930国投瑞银基金+自选 净值 购买
570002757招商招兴纯债C0.222017-02-132017-02-131.0010.220.0209招商基金+自选 净值 购买
571002756招商招兴纯债A0.222017-02-132017-02-131.0010.220.0220招商基金+自选 净值 购买
572002074圆信永丰兴融C0.252017-02-132017-02-131.0010.250.0225圆信永丰基金+自选 净值 购买
573002073圆信永丰兴融A0.262017-02-132017-02-131.0010.260.0244圆信永丰基金+自选 净值 购买
574050128博时收益C1.012017-02-102017-02-101.0021.310.1488博时基金+自选 净值 购买
575050028博时收益A1.072017-02-102017-02-101.0021.420.1580博时基金+自选 净值 购买
576164702添富季红0.102017-02-091.00143.350.0149汇添富基金+自选 净值 购买
577002388天弘裕利0.092017-02-062017-02-061.0010.090.0030天弘基金+自选 净值 购买
578002255长信金葵纯债C0.352017-01-202017-01-201.0010.350.0319长信基金+自选 净值 购买
579002254长信金葵纯债A0.392017-01-202017-01-201.0010.390.0357长信基金+自选 净值 购买
580001066华夏海外债A(美元现钞)0.122017-01-202017-01-201.0030.250.1494华夏基金+自选 净值 购买
581001065华夏海外债A(美元现汇)0.122017-01-202017-01-201.0030.250.1494华夏基金+自选 净值 购买
582001063华夏海外债C(RMB)0.802017-01-202017-01-201.0031.640.1289华夏基金+自选 净值 购买
583001061华夏海外债A(人民币)0.802017-01-202017-01-201.0031.640.1494华夏基金+自选 净值 购买
584001919圆信永丰兴利C0.132017-01-182017-01-181.0010.130.0100圆信永丰基金+自选 净值 购买
585001918圆信永丰兴利A0.152017-01-182017-01-181.0010.150.0123圆信永丰基金+自选 净值 购买
586002921创金尊誉0.052017-01-132017-01-131.0020.090.0052创金合信+自选 净值 购买
587002452民生和鑫0.302017-01-122017-01-121.0010.300.0305民生加银基金+自选 净值 购买
588001819兴全稳益债券0.172017-01-112017-01-111.0030.770.0180兴业全球基金+自选 净值 购买
589511230周期债13.001.00113.00海富通基金+自选 净值 购买
590511220城投ETF15.002.0010150.00-1.7715海富通基金+自选 净值 购买
591510810上海国企0.201.0010.20-0.0200汇添富基金+自选 净值 购买
592040034华安月安鑫B8.0051华安基金+自选 净值 购买
593040033华安月安鑫A8.0051华安基金+自选 净值 购买
594040031华安季季鑫B2.0019华安基金+自选 净值 购买
595040030华安季季鑫A2.0019华安基金+自选 净值 购买
596040029华安月月鑫B7.0059华安基金+自选 净值 购买
597040028华安月月鑫A7.0059华安基金+自选 净值 购买
598000784博时月月盈R6.007博时基金+自选 净值 购买
599000783博时月月盈A6.007博时基金+自选 净值 购买
600000488嘉实3个月E2.004嘉实基金+自选 净值 购买
601000487嘉实3个月A1.003嘉实基金+自选 净值 购买
602000486嘉实1个月E3.004嘉实基金+自选 净值 购买
603000485嘉实1个月A3.004嘉实基金+自选 净值 购买