首页 - 基金 - 基金动态 - 正文

今年57只基金提升净值精度!债基成资金赎回主要类型

资本邦 2021-06-17 13:56:27
关注证券之星官方微博:
昨日,华富基金发布公告,表示华富恒稳纯债债券C类基金份额提高份额净值精度。

(原标题:今年57只基金提升净值精度!债基成资金赎回主要类型)

6月17日,资本邦了解到,昨日,华富基金发布公告,关于华富恒稳纯债债券C类基金份额提高份额净值精度。据悉,该份额在6月15日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值小数点保留精度而受到影响,决定将6月15日基金C类份额清算净值精度提高至小数点后八位,第九位四舍五入;待大额赎回对持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度。

目前,由于及时调整净值精度,上述基金当日净值波动都在0.1%以内,保持了净值的稳定。

相关基金专业人士表示,在基金流动性风险可控的常规情况下,行业采用保留4位小数精度的基金份额净值,基本可以精确反映基金份额的实际权益。当基金发生巨额赎回时,赎回比例占到基金规模的70%-75%以上时,会对基金净值产生影响,进而对交易及份额持有人的权益产生实际影响。

据相关信息统计,今年以来截至6月16日,市场上公告提升净值精度的基金多达57只(不同份额分开计算),理由较多为“发生大额赎回”。具体从投资类型来看,上述57只基金中,有13只为权益类基金,44只为债券型基金,债券型基金成为资金赎回的主要类型。

对此,市场人士表示,债基是机构资金配置的重要工具。上半年债基的大额赎回,一方面可能是机构出于资金配置的需求,赎回后另有他用;另一方面,与今年以来债基收益低迷有关,部分机构在收益压力下不得不赎回。此外,近期A股市场情绪好转,赚钱效应提升,权益市场再度受到关注,资金有可能“弃债奔股”。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-