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大成基金披露193只基金二季度收益情况,最低净值增长率为-2.94%

来源:资本邦 2021-07-22 11:35:13
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7月21日,大成基金管理有限公司披露旗下193只产品(份额分开计算)的最新季报(2021年4月1日-2021年6月30日)。

(原标题:大成基金披露193只基金二季度收益情况,最低净值增长率为-2.94%)

7月22日,资本邦了解到,昨日,大成基金管理有限公司披露旗下193只基金产品(份额分开计算)的收益情况(2021年4月1日-2021年6月30日)。

附表:

基金代码 基金名称 基金净值变动比例(%)
001792 大成绝对收益策略混合型发起式C -2.94
001791 大成绝对收益策略混合型发起式A -2.71
008872 大成睿裕六月持有股票C -2.33
090003 大成蓝筹稳健 -2.23
008871 大成睿裕六月持有股票A -2.19
004209 大成智惠量化多策略混合 -1.58
009494 大成尊享18月定开混合C -1.04
009493 大成尊享18月定开混合A -0.89
010930 大成核心价值甄选混合C -0.84
010929 大成核心价值甄选混合A -0.70
001516 大成安汇金融债E 0.10
090023 大成安汇金融债C 0.16
091023 大成安汇金融债A 0.18
090021 大成月添利债券A 0.25
008628 大成惠享一年定开债券 0.25
001697 大成恒丰宝A 0.26
001497 大成月添利债券E 0.29
091021 大成月添利债券B 0.32
001698 大成恒丰宝B 0.33
001699 大成恒丰宝E 0.33
000724 大成添利宝货币A 0.44
519898 大成现金宝货币A 0.44
011941 大成全球美元债债券C美元 0.45
008752 大成全球美元债债券C人民币 0.45
008689 大成景乐纯债债券C 0.46
000726 大成添利宝货币E 0.46
000725 大成添利宝货币B 0.50
002200 大成慧成货币A 0.50
002202 大成慧成货币E 0.50
090022 大成现金增利货币A类 0.50
160910 大成创新成长混合 0.50
000128 大成景安短融债券A 0.53
008751 大成全球美元债债券A人民币 0.54
011940 大成全球美元债债券A美元 0.54
090005 大成货币A 0.54
009397 大成安诚债券C 0.55
002201 大成慧成货币B 0.56
091022 大成现金增利货币B类 0.56
008688 大成景乐纯债债券A 0.56
000626 大成丰财宝货币A 0.56
002086 大成景安短融债券E 0.57
009396 大成安诚债券A 0.57
009496 大成景轩中高等级债券C 0.58
519899 大成现金宝货币B 0.59
000129 大成景安短融债券B 0.59
003252 大成添益交易型货币A 0.59
511690 交易货币 0.59
008004 大成通嘉三年定开债券C 0.60
091005 大成货币B 0.60
000627 大成丰财宝货币B 0.62
007967 大成惠嘉一年定开债券 0.64
003253 大成添益交易型货币B 0.65
009495 大成景轩中高等级债券A 0.66
008748 大成景泰纯债债券C 0.66
008003 大成通嘉三年定开债券A 0.67
009797 大成汇享一年持有混合C 0.68
160924 恒指LOF 0.69
007783 大成MSCI价值100ETF联接C 0.71
009070 大成睿鑫股票C 0.72
007782 大成MSCI价值100ETF联接A 0.73
008747 大成景泰纯债债券A 0.74
003574 大成惠利纯债债券 0.75
009796 大成汇享一年持有混合A 0.78
004117 大成惠祥纯债债券 0.78
010909 大成沪深300增强发起式C 0.81
008821 大成景悦中短债债券C 0.83
009069 大成睿鑫股票A 0.83
515520 大成MSCI价值100ETF 0.86
159923 大成中证100ETF 0.88
008820 大成景悦中短债债券A 0.90
010908 大成沪深300增强发起式A 0.91
004389 大成惠明纯债债券 0.91
006811 大成景盈债券A 0.92
008938 大成惠兴一年定开债券 0.94
000153 大成景旭纯债债券C类 1.02
007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.03
009220 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C 1.03
008272 大成优势企业混合C 1.05
007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.06
009219 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.06
000131 大成景兴信用债债券C 1.07
000152 大成景旭纯债债券A类 1.13
006674 大成景旭纯债债券B类 1.14
010179 大成企业能力驱动混合C 1.15
006812 大成惠福纯债债券 1.15
000130 大成景兴信用债债券A 1.17
008870 大成恒享混合C 1.17
010178 大成企业能力驱动混合A 1.24
010370 大成卓享一年持有混合C 1.25
008271 大成优势企业混合A 1.25
008869 大成恒享混合A 1.27
007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.28
007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.30
011076 大成恒享春晓一年定开混合C 1.34
010369 大成卓享一年持有混合A 1.35
011075 大成恒享春晓一年定开混合A 1.45
003841 大成惠裕定开纯债债券 1.54
008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 1.62
160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 1.64
003575 大成惠益纯债债券 2.02
003693 大成景尚灵活配置混合C 2.04
011066 大成高新技术产业股票C 2.05
003692 大成景尚灵活配置混合A 2.06
002947 大成景盛一年定开债C 2.08
092002 大成债券C 2.12
008630 大成景瑞稳健配置混合C 2.18
000628 大成高新技术产业股票A 2.18
002946 大成景盛一年定开债A 2.19
090002 大成债券A/B 2.20
008629 大成景瑞稳健配置混合A 2.33
009654 大成丰享回报混合C 2.35
008847 大成民稳增长混合C 2.36
009653 大成丰享回报混合A 2.45
008846 大成民稳增长混合A 2.49
160916 大成优选混合(LOF) 2.58
007096 大成沪深300指数C 3.15
090006 大成2020 3.16
519300 大成沪深300指数A/B 3.16
090006 大成2020生命周期混合 3.16
090004 大成精选增值混合 3.19
010739 大成优选升级一年持有混合C 3.53
010738 大成优选升级一年持有混合A 3.62
008270 大成睿享混合C 3.72
008269 大成睿享混合A 3.83
007911 大成有色金属期货ETF联接C 4.08
007910 大成有色金属期货ETF联接A 4.19
002383 大成趋势回报灵活配置混合 4.30
096001 大成标普500等权重指数QDII 4.31
006038 大成景恒混合C 4.35
003374 大成景禄灵活配置混合C 4.48
090019 大成景恒混合A 4.50
003373 大成景禄灵活配置混合A 4.50
090007 大成策略回报混合 4.53
001364 大成景润灵活配置混合 4.62
160922 大成恒生综合中小型股指数A 4.88
008972 大成恒生综合中小型股指数C 4.89
003147 大成动态量化配置策略混合 4.95
090013 大成竞争优势混合 5.08
090011 大成核心双动力混合型 5.16
008753 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 5.45
001144 大成互联网思维混合 5.56
002645 大成景荣债券C 5.86
007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 5.90
002644 大成景荣债券A 5.92
007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 6.00
010827 大成产业趋势混合C 6.05
160921 大成多策略混合(LOF) 6.09
010826 大成产业趋势混合A 6.26
159980 大成有色金属期货指数ETF 6.70
008686 大成景优中短债A 7.21
008687 大成景优中短债C 7.30
519019 大成景阳领先混合 7.37
007801 大成中证红利指数C 8.51
090010 大成中证红利指数A 8.53
090017 大成可转债增强债券 8.65
159932 大成中证500深市ETF 9.08
000834 大成纳斯达克100指数 9.14
002567 大成国家安全主题灵活配置混合 9.57
090016 大成消费主题混合 9.78
510440 大成中证500沪市ETF 11.00
960018 大成内需增长混合H 11.37
090015 大成内需增长混合A 11.41
159943 深证ETF 12.01
008935 大成科技消费股票C 12.15
008934 大成科技消费股票A 12.36
001301 大成睿景灵活配置混合C类 12.64
001300 大成睿景灵活配置混合A类 12.89
160919 大成产业 13.28
090018 大成新锐产业混合 13.59
090012 大成深证成长40ETF联接 14.38
159906 大成深证成长40ETF 15.34
003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 16.20
002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 16.37
011159 大成中小盘混合(LOF)C 16.49
160918 大成中小盘混合(LOF)A 16.58
519017 大成积极成长混合 18.06
000587 大成灵活配置混合 18.45
090009 大成行业轮动混合 18.77
008275 大成行业先锋混合C 18.82
008274 大成行业先锋混合A 18.93
090001 大成价值增长混合 18.99
002319 大成一带一路灵活配置混合 19.14
002945 大成盛世精选混合 20.32
002258 大成国企改革灵活配置混合 21.54
010372 大成成长进取混合C 21.56
010371 大成成长进取混合A 21.69
501079 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 22.28
009798 大成创业板两年定开混合C 23.73
160926 大成创业板两年定开混合A 23.85
001365 大成正向回报混合 24.09
008989 大成科技创新混合C 25.64
008988 大成科技创新混合A 25.76
090020 大成健康产业混合型证券 28.14

根据同花顺iFinD数据显示,大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,报告期内(2021年4月1日-2021年6月30日)有183只产品的净值增长率为正。

其中,基金净值增长率最大的基金产品为大成健康产业混合型证券,数值达28.14%,该基金的相对业绩基准为申万医药生物行业指数*80%+中证综合债券指数*20%,现任基金经理是杨挺。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年二季度,市场在经历了一季度末期的快速调整后,走出了一个温和上升的行情,但是从版块和风格来看,市场热点明显扩散,多个版块和主题在二季度相互切换,市场进入更为复杂的阶段。整体来看,中小市值的公司比大市值公司表现更好,虽然指数比较平稳,但是各行业和主题的走势发生了较大波动。 这样的市场情况应该说还是在我们的预期之中的,在2021年初,我们就认为新冠疫情、复杂的国际环境以及可能出现的货币政策变化将给市场判断带来很大困难。基于这个判断我们认为今年策略还是以稳健为主,在降低预期收益率的同时,希望通过投资一些有长期价值的企业来度过今年极其复杂的市场环境。目前我们的组合构建跟一季度一样,继续以具备长期成长能力的医疗公司为主,希望以长期的成长性来对抗今年较难判断的市场情况,这一策略我们从年初制定以后一直使用到现在,应该也会在后边继续维持。标的选择上我们对组合做了一些细微调整,但是整体风格和仓位变化不大。 总体来说我们对今年以来的操作和组合调整基本满意。由于今年面对大量难以明确判断的不确定因素,我们目前的持仓品种以稳健风格为主,更为注重公司在复杂环境下的成长确定性。我们将根据疫情及整体宏观情况谨慎调整持仓。

净值增长率最小的基金产品为大成绝对收益策略混合型发起式C,为-2.94%,报告期内,该基金相对业绩基准为中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后),现任基金经理是夏高。

报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年二季度,市场整体处于震荡小幅上涨状态。四月,A股在春节之后下跌的影响下,持续进行震荡调整,医药、有色金属、钢铁、新能源和电子等受益于行业景气度提升的行业表现居前。五月,在军工、计算机、证券、化工、有色金属和食品饮料等行业的带动下,A股走出单月上涨行情,市场情绪逐步回暖。六月,市场出现较为分化的结构性行情,新能源、电子、汽车和化工等行业涨幅可观,而保险、消费者服务、房地产、建材和食品饮料等权重行业领跌,带动A股进入震荡调整阶段。整体来看,在本季度,上证综指上涨4.34%,沪深300指数上涨3.48%,中证500指数上涨8.86%,中证1000指数上涨12.56%。该基金的多头部分采用价值、成长、盈利、盈利增长和低波动等因子综合打分进行选股,并采用风险模型控制主动风险暴露;空头部分采用股指期货进行对冲。由于本季度市场风格不利以及股指期货贴水收缩,导致基金净值下滑,跑输业绩基准。

(数据来源:同花顺iFinD)

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