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百亿基金经理不灵了?丘栋荣五只基金2023年利润共亏近七亿元

来源:投资时报 2024-02-08 13:05:03
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(原标题:百亿基金经理不灵了?丘栋荣五只基金2023年利润共亏近七亿元)

作为行业内百亿明星基金经理中的一员,丘栋荣所管产品2023年利润合计亏损6.91亿元,管理规模连续三个季度下降

标点财经研究员  齐文健

随着2023年四季报披露结束,公募基金去年为投资者赚取利润的情况已清晰。

Wind数据显示,全市场公募基金2023年全年利润累计亏损4245.61亿元(产品2023年四个季度利润汇总,下同)。其中不乏百亿明星基金经理所管产品利润为负,譬如中庚基金的丘栋荣。

据统计,丘栋荣所管基金数量为五只,在2023年全年为投资者共计赚取-6.91亿元的利润。中庚价值领航2023年利润亏损最多,为-2.81亿元。

在管理规模方面,丘栋荣撑起了中庚基金的“半边天”。从Wind数据来看,截至2023年末,丘栋荣在管五只产品规模合计为237.82亿元,而中庚基金旗下共有六只产品,管理规模为303.63亿元。丘栋荣在该公司公募管理规模中占比78.32%。

针对丘栋荣所管产品净利润亏损、管理规模占比等问题,标点财经研究员向中庚基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。

在管产品2023年共亏近七亿元

作为一家“个人系”公募基金公司,中庚基金成立于2018年,现有三位基金经理分别是丘栋荣、陈涛、吴承根。其中,丘栋荣是行业内在管产品管理规模超过两百亿元的基金经理之一。

标点财经研究员根据Wind数据统计,截至2023年四季度末,丘栋荣管理着五只基金。有三只产品2023年利润为负,分别是中庚价值品质一年持有、中庚价值领航、中庚港股通价值18个月封闭,利润分别为-2.72亿元、-2.81亿元、-1.78亿元。而中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置2023年利润为正,分别为0.37亿元、0.03亿元。上述五只基金2023年利润合计为-6.91亿元。

产品业绩方面,Wind数据显示,只有中庚小盘价值在2023年取得正收益,为0.94%;中庚价值灵动灵活配置、中庚价值领航、中庚价值品质一年持有的收益率均为负,分别为-0.31%、-3.84%、-5.69%。而成立于2023年1月11日的中庚港股通价值18个月封闭截至2023年12月31日的收益率同样告负,为-9.03%。

值得关注的是,丘栋荣所管五只基金在2023年四个季度都保持了较高的权益仓位,均超过90%。其中,中庚港股通价值18个月封闭的股票市值占基金资产净值比例在五只基金中最高,均逾99%。但是,无论是A股还是港股市场在2023年的走势皆不理想。从Wind数据来看,上证指数、深证成指、创业板指、恒生指数2023年跌幅分别为3.7%、13.54%、19.41%、13.82%。

管理规模连续三个季度缩水

或受产品业绩的影响,丘栋荣所管基金的规模也在持续缩水。

Wind数据显示,丘栋荣在管基金的管理规模在2023年一季度末达到峰值,为320.13亿元。但是,2023年二季度末至2023年四季度末,他的管理规模连续减少,分别是281.03亿元、262.29亿元、237.82亿元。2023年四季度末,丘栋荣在管产品管理规模较2022年末的294.57亿元减少56.75亿元,降幅为19.27%。

整体来看,丘栋荣有四只在管基金的规模同比均出现不同程度的下滑(中庚港股通价值18个月封闭成立于2023年1月,无法统计2022年末的管理规模)。根据Wind数据,截至2023年末,中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有、中庚价值灵动灵活配置的规模分别为85.29亿元、57.18亿元、51.06亿元、26.31亿元,分别缩水31.34亿元、18.97亿元、15.98亿元、8.44亿元。

基金份额方面,由于中庚港股通价值18个月封闭封闭期尚未结束,因此,该基金未出现份额赎回情况。但是,其他四只产品份额同比皆有所减少。据Wind数据统计,截至2023年四季度末,中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年持有、中庚价值灵动灵活配置的基金份额分别为39.02亿份、25.22亿份、36.33亿份、12.34亿份,较2022年末分别净赎回12.29亿份、8.68亿份、8.66亿份、3.91亿份。

标点财经研究员还注意到,在2023年四季度,中庚基金赎回了中庚小盘价值份额。基金2023年四季报显示,在2023年12月25日,中庚基金通过直销柜台赎回了中庚小盘价值570万份,交易金额为1253.37万元。至此,该公司还持有中庚小盘价值563.36万份,占基金总份额比例为0.22%。

事实上,这已不是中庚基金首次赎回中庚小盘价值。早在2022年12月,该公司赎回了中庚小盘价值1260万份,截至2022年末持有份额降至1133.36万份。

此外,中庚基金还曾自购中庚价值品质一年持有和中庚港股通价值18个月封闭。截至2023年末,该公司持有两只基金份额分别为2035.73万份、1999.97万份,占基金总份额比例分别为0.56%、1.01%。

过去两年中庚基金丘栋荣所管基金规模情况(亿元)

数据来源:Wind


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