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这只绩差迷你基再次计划“续命”,恒生前海热衷“保壳”?

来源:投资时报 2024-03-21 14:23:05
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(原标题:这只绩差迷你基再次计划“续命”,恒生前海热衷“保壳”?)

恒生前海高端制造第二次以通讯方式召开基金份额持有人大会审议《基金合同》持续运作的议案。值得一提的是,该基金此前第一次“续命”计划失败

标点财经研究员  齐文健          

今年以来,公募行业内迷你基金频繁祭出“保壳”大旗。

标点财经研究员根据Wind数据不完全统计,3月以来,全市场已有13只产品拟通过召开基金份额持有人大会审议持续运作、修改合同中终止条款相关事项。恒生前海基金也有产品现身其中。

3月16日,恒生前海基金发布关于以通讯方式召开恒生前海高端制造基金份额持有人大会的第二次提示性公告,主要内容是审议该基金《基金合同》持续运作的议案。这已是该基金第二次欲通过基金份额持有人大会“续命”,此前第一次以失败告终。2023年末,该基金管理规模仅0.1亿元。截至3月18日,该基金成立一年多时间净值仅剩0.6224元。

事实上,恒生前海基金旗下徘徊在清盘线的权益类基金不仅限于此。Wind数据显示,2023年末,该公司有恒生前海港股通精选、恒生前海消费升级、恒生前海兴享、恒生前海高端制造规模不足5000万元。基金2023年四季报显示,上述四只基金均已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,该公司已向证监会报告了解决方案。

究竟为何两次选择恒生前海高端制造继续运作?如果基金份额持有人大会再次召开失败,对恒生前海高端制造的运作有何影响?旗下迷你基金未来将如何处置?针对上述问题,标点财经研究员向恒生前海基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。   

恒生前海高端制造再求“保壳”

对于迷你基金,基金公司是继续运作还是清盘退场?近日,恒生前海基金旗下产品给出了想要延续“生命”的答案。

3月16日,恒生前海基金发布公告显示,旗下恒生前海高端制造以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议该基金《基金合同》继续运作的议案,权益登记日为2024年3月26日。会议投票表决时间为自2024年3月21日起,至2024年4月22日17:00止。

其实,这已不是恒生前海高端制造首次欲通过基金份额持有人大会进行“保壳”。2023年,该基金上演过同样的“剧目”。

经过2023年7月5日至2023年7月26日的投票表决,2023年7月28日,恒生前海高端制造发布公告称,根据计票结果,截至权益登记日2023年7月4日,该基金登记在册的基金份额总数为1863.57万份,出具有效表决意见的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为40.91万份,占权益登记日基金总份额的2.2%,未达到法定的基金份额持有人大会召开条件,故此次基金份额持有人大会召开失败。

恒生前海高端制造为何需要通过基金份额持有人大会进行“续命”呢?

资料显示,恒生前海高端制造成立于2022年6月29日,首募规模为2.13亿元,募集有效认购总户数为531户。

但是后续发展不尽如人意,2022年三季报显示,恒生前海高端制造C被赎回了1.95亿份。同时,恒生前海高端制造存在连续二十个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。彼时,该基金管理规模为0.17亿元,此后一直维持在0.2亿元之下。

规模持续不佳,或与业绩表现有关。Wind数据显示,截至3月18日,恒生前海高端制造A今年以来、近一年收益率分别为-6.67%、-21.55%,业绩比较基准收益率分别为3.78%、-6.49%;该基金成立以来收益率为-37.76%,跑输业绩比较基准收益率18.86个百分点。

四只权益基金规模低于5000万元

公开资料显示,恒生前海基金已成立近八年,现有21只基金。其中权益类基金有六只,包括成立于2024年3月15日的恒生前海兴泰。

剔除新成立的产品,其余五只权益类基金中,恒生前海高端制造、恒生前海兴享、恒生前海沪港深新兴、恒生前海消费升级2023年末的管理规模均低于5000万元,占比达80%。

根据基金2023年四季报披露,上述四只权益类基金均已出现连续60个工作日基金资产净值不足5000万元的情形,恒生前海基金已向证监会上报解决方案。

其中,恒生前海兴享同样开启了第二次求生之路。

今年2月初,恒生前海兴享发布公告称,以通讯方式召开基金份额持有人大会审议《基金合同》持续运作的议案。3月21日,恒生前海基金发布关于恒生前海兴享基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告。内容显示,根据《基金法》《运作办法》和《基金合同》有关规定,同意持续运作恒生前海兴享。   

早在2023年7月5日,该基金就曾利用基金份额持有人大会获得继续“生存”的机会。

而恒生前海沪港深新兴、恒生前海消费升级目前还未披露具体操作公告,后续将如何处置尚未可知。

据标点财经研究员了解,恒生前海消费升级曾在2023年10月想要借助基金份额持有人大会审议《基金合同》持续运行的议案,从而达到保命的诉求。因未到法定的基金份额持有人大会召开条件,因此这次基金份额持有人大会召开失败。

值得一提的是,恒生前海沪港深新兴、恒生前海高端制造均由基金经理祁滕单独管理。若是两只产品最终被清盘,该基金经理可能面临无基可管的情形。

与此同时,恒生前海基金的整体权益类基金管理规模也较为黯淡。根据Wind数据,2023年末,该公司权益类基金规模为1.76亿元,甚至不敌2017年二季度末的4.09亿元。

其实,恒生前海基金的权益类基金规模并非一直如此之小。Wind数据显示,2020年二季度末,该公司的权益类基金规模为10.43亿元,占该公司公募基金总规模的比例为73.97%。此后,该公司的权益类基金规模呈下滑态势。

与权益类基金规模表现不同,2020年四季度末至2023年四季度末,该公司的债券型基金规模整体稳步提升,从27.83亿元升至147.28亿元,占公司公募基金总规模的比例在82%至99%之间。

之所以如此,或与产品布局有关。据Wind数据统计,2017年—2019年,恒生前海基金累计成立了六只基金,其中权益类基金有四只。而2020年—2023年,该公司共计新添了17只产品,权益类基金仅有四只。   

当前,恒生前海基金有五只新产品待审批(截至3月18日),其中并无权益类基金。

产品线铺设为何发生较大调整?今年是否会申报权益类新品?对于标点财经研究员的疑问,恒生前海基金并未予以回应。

恒生前海基金旗下权益类基金规模情况

注:恒生前海兴泰规模为首募规模;其余产品的规模统计时间截至2023年末。   
数据来源:Wind


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